Laboral Kutxa Bolsa Garantiz

LAKBG23:SM
6.09
EUR
0.00
0.04%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.05 - 6.14
1年トータルリターン
-0.53%
年初来リターン
-0.10%
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前日終値
6.09
52週レンジ
6.05 - 6.14
1年トータルリターン
-0.51%
年初来リターン
-0.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
6.093434
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2019)
11.532
設定日
03/06/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.12 千 5.12 百万 43.44
2.95 千 2.95 百万 25.06
2.65 千 2.65 百万 22.49
490.00 490.00 千 4.16
企業概要
Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XXIII is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund guarantees 100% of the initial value during the period 7/29/16-8/5/21, plus additional variable annual return between 0.5% and 1.1% depending on the evolution of Repsol, Iberdrola and Vodafone stocks. The Fund invests 99% in fix- ed-income issued or secured by euro area states and up to 30% in corporate debt.
住所
Caja Laboral Gestion SGIIC
Paseo Jose Maria Arizmendiarrieta #5
20500 Mondragon
Spain
電話番号
34-94-379-0114