Skip to content

ロード・アベット・パスポート・ポートフォリオス

LAHYUIA:ID
15.43
USD
0.02
0.13%
更新日時 2021/04/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.35 - 15.50
1年トータルリターン
23.24%
年初来リターン
1.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
15.45
52週レンジ
12.35 - 15.50
1年トータルリターン
25.75%
年初来リターン
1.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/13/2021)
15.43
資産総額 (十億 USD) ( 04/13/2021)
3.825
設定日
02/18/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Robert A Lee / Steven F Rocco
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.05 千 42.59 百万 1.39
29.99 千 37.41 百万 1.23
22.84 千 26.48 百万 0.87
19.27 千 21.12 百万 0.69
19.67 千 20.85 百万 0.68
15.16 千 17.87 百万 0.59
15.51 千 16.83 百万 0.55
14.91 千 16.21 百万 0.53
14.34 千 16.14 百万 0.53
10.46 千 15.60 百万 0.51
企業概要
ロード・アベット・パスポート・ポートフォリオズ-ハイイールド・ファンド(Abbett Passport Portfolios PLC - High Yield Fund)はアイルランド籍のオープンエンド型投資 信託。インカムゲインとキャピタルゲインによる高水準のトータルリターンの提供を目指す。主な投資対象はハイイールド債。
住所
78 Sir John Rogersons Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
-