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ロード・アベット・パスポート・ポートフォリオス

LAHYIYA:ID
12,446.02
JPY
55.40
0.44%
更新日時 2022/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,942.88 - 12,783.56
1年トータルリターン
13.78%
年初来リターン
-1.96%
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前日終値
12,501.42
52週レンジ
10,942.88 - 12,783.56
1年トータルリターン
13.73%
年初来リターン
-1.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/14/2022)
12,446.02
資産総額 (十億 USD) ( 01/14/2022)
3.606
設定日
03/06/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Karen Gunnerson / Robert A Lee
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.05 千 45.77 百万 1.20
25.08 千 31.52 百万 0.82
22.48 千 26.70 百万 0.70
16.91 千 22.46 百万 0.59
17.49 千 22.13 百万 0.58
19.02 千 20.43 百万 0.53
13.46 千 20.43 百万 0.53
17.35 千 19.28 百万 0.50
15.51 千 18.01 百万 0.47
15.76 千 17.84 百万 0.47
企業概要
ロード・アベット・パスポート・ポートフォリオズ-ハイイールド・ファンド(Abbett Passport Portfolios PLC - High Yield Fund)はアイルランド籍のオープンエンド型投資 信託。インカムゲインとキャピタルゲインによる高水準のトータルリターンの提供を目指す。主な投資対象はハイイールド債。
住所
78 Sir John Rogersons Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
-