ロード・アベット・パスポート・ポートフォリオス

LAHYEIA:ID
10.22
EUR
0.04
0.39%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.48 - 10.26
年初来リターン
3.02%
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前日終値
10.26
52週レンジ
9.48 - 10.26
年初来リターン
3.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
10.22
資産総額 (十億 USD) ( 06/21/2018)
1.098
設定日
02/18/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROBERT A LEE / STEVEN F ROCCO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.48 千 6.62 百万 1.40
3.46 千 4.05 百万 0.85
3.45 千 3.80 百万 0.80
3.15 千 3.55 百万 0.75
3.80 千 3.51 百万 0.74
3.18 千 3.48 百万 0.73
2.94 千 3.25 百万 0.69
2.81 千 3.14 百万 0.66
3.01 千 3.04 百万 0.64
2.69 千 2.88 百万 0.61
企業概要
ロード・アベット・パスポート・ポートフォリオズ-ハイイールド・ファンド(Abbett Passport Portfolios PLC - High Yield Fund)はアイルランド籍のオープンエンド型投資 信託。インカムゲインとキャピタルゲインによる高水準のトータルリターンの提供を目指す。主な投資対象はハイイールド債。
住所
78 Sir John Rogersons Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
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