ロード・アベット・パスポート・ポートフォリオス

LAHEUZA:ID
14.78
EUR
0.02
0.14%
更新日時 2019/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.69 - 15.24
1年トータルリターン
4.16%
年初来リターン
2.64%
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前日終値
14.80
52週レンジ
13.69 - 15.24
1年トータルリターン
3.43%
年初来リターン
2.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
14.78
資産総額 (十億 USD) ( 01/14/2019)
1.048
設定日
02/18/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.04 千 13.64 百万 1.14
9.90 千 10.16 百万 0.85
10.04 千 9.75 百万 0.82
8.33 千 9.23 百万 0.77
7.93 千 8.24 百万 0.69
7.41 千 7.88 百万 0.66
7.69 千 7.79 百万 0.65
7.35 千 7.73 百万 0.65
7.07 千 7.13 百万 0.60
7.13 千 6.98 百万 0.59
企業概要
ロード・アベット・パスポート・ポートフォリオズ-ハイイールド・ファンド(Abbett Passport Portfolios PLC - High Yield Fund)はアイルランド籍のオープンエンド型投資 信託。インカムゲインとキャピタルゲインによる高水準のトータルリターンの提供を目指す。主な投資対象はハイイールド債。
住所
78 Sir John Rogersons Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
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