Lazard Global Active Funds p

LAEEIED:ID
0.9295
EUR
0.0088
0.94%
更新日時 2018/10/15
商品分類
OEIC
52週レンジ
0.9295 - 1.0649
1年トータルリターン
-8.68%
年初来リターン
-7.52%
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前日終値
0.9383
52週レンジ
0.9295 - 1.0649
1年トータルリターン
-8.58%
年初来リターン
-7.52%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
0.9295
資産総額 (百万 EUR) ( 10/15/2018)
37.604
設定日
09/20/2017
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.011668535
直近配当利回り(税込)
2.51%
ファンドマネージャ
AARON BARNFATHER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.53 千 2.58 百万 6.37
14.96 千 1.60 百万 3.94
8.78 千 1.07 百万 2.63
111.21 千 1.04 百万 2.55
17.34 千 1.00 百万 2.47
40.77 千 987.60 千 2.44
42.78 千 979.33 千 2.42
41.40 千 964.21 千 2.38
41.47 千 918.06 千 2.26
8.69 千 901.63 千 2.22
企業概要
European Equity Fund is a UCITS open-end fund incorporated in Ireland. The Fund aims to provide long-term capital growth. The Fund will invest in a diversified portfolio of continental European equities quoted or traded on regulated markets in the European Union (excluding the United Kingdom).
住所
Lazard Global Active Funds plc
Abbey Court, Block C
Irish Life Centre
Lower Abbey Street
Dublin 1, Ireland
電話番号
353-1-790-5068
Webサイト
www.lazardnet.com