Latin America Capital Privad

LACPFIM:BZ
164,972.70
BRL
21.30
0.01%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
157,365.70 - 180,604.80
1年トータルリターン
-0.75%
年初来リターン
0.06%
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前日終値
164,994.00
52週レンジ
157,365.70 - 180,604.80
1年トータルリターン
-0.77%
年初来リターン
0.06%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
164,972.7
資産総額 (百万 BRL) ( 01/16/2019)
47.208
設定日
10/09/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 9.33 百万 19.76
2.48 百万 4.02 百万 8.51
11.02 千 2.01 百万 4.25
847.00 824.82 千 1.75
471.00 753.64 千 1.60
241.46 千 694.27 千 1.47
企業概要
Latin America Capital Privado FIM IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Spectra Investimentos Ltda
Rua Pe Garcia Velho, 73 Cj. 81
05421-030
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3588-1177
Webサイト
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