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LA Francaise-LA Francaise Re

L25TDUH:FP
102.35
USD
0.04
0.04%
更新日時 2019/03/21
商品分類
FCP
52週レンジ
95.51 - 102.91
1年トータルリターン
4.54%
年初来リターン
7.09%
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前日終値
102.31
52週レンジ
95.51 - 102.91
1年トータルリターン
4.19%
年初来リターン
7.09%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/21/2019)
102.35
資産総額 (百万 EUR) ( 03/21/2019)
589.229
設定日
11/23/2017
直近配当額 ( 01/24/2019)
0.88
直近配当利回り(税込)
1.37%
ファンドマネージャ
Akram Gharbi / Gabriel Crabos
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.49%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.83 千 5.72 百万 1.20
5.70 千 5.68 百万 1.19
5.35 千 5.59 百万 1.18
5.80 千 5.58 百万 1.17
5.87 千 5.52 百万 1.16
5.65 千 5.52 百万 1.16
5.55 千 5.51 百万 1.16
5.10 千 5.50 百万 1.16
5.72 千 5.37 百万 1.13
5.10 千 5.27 百万 1.11
企業概要
LA Francaise-LA Francaise Rendement Global 2025 is an open-end fund domiciled in France. The Fund's objective is to outperform euro French bonds maturing in 2025 over an eight-year period. The Fund invests up to 100% in international short- term and long-term fixed income securities that are rated investment grade or non-investment grade. The Fund may use derivatives to cover any risk exposure.
住所
La Francaise Asset Management/France
128, boulevard Raspail
75006 Paris
France
電話番号
33-1-44-56-10-00