LA Francaise-LA Francaise Re

L25RCUH:FP
99.75
USD
0.25
0.25%
更新日時 2019/01/18
商品分類
FCP
52週レンジ
96.48 - 102.82
年初来リターン
2.94%
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前日終値
99.50
52週レンジ
96.48 - 102.82
年初来リターン
2.94%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
99.75
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
495.963
設定日
03/20/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.09%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
179.10 19.37 百万 4.76
5.26 千 5.02 百万 1.23
4.87 千 4.74 百万 1.16
4.45 千 4.63 百万 1.14
4.65 千 4.53 百万 1.11
4.85 千 4.40 百万 1.08
4.03 千 4.40 百万 1.08
3.85 千 4.38 百万 1.07
4.10 千 4.36 百万 1.07
4.33 千 4.32 百万 1.06
企業概要
LA Francaise-LA Francaise Rendement Global 2025 is an open-end fund domiciled in France. The Fund's objective is to outperform euro French bonds maturing in 2025 over an eight-year period. The Fund invests up to 100% in international short- term and long-term fixed income securities that are rated investment grade or non-investment grade. The Fund may use derivatives to cover any risk exposure.
住所
La Francaise Asset Management/France
128, boulevard Raspail
75006 Paris
France
電話番号
33-1-44-56-10-00