LA Francaise Rendement Globa

L25RCUH:FP
100.35
USD
0.53
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更新日時 2018/11/15
商品分類
FCP
52週レンジ
99.69 - 102.82
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前日終値
100.88
52週レンジ
99.69 - 102.82
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
100.35
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
473.073
設定日
03/20/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.09%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
84.80 9.17 百万 2.51
4.45 千 4.47 百万 1.22
3.85 千 4.41 百万 1.21
4.85 千 4.29 百万 1.18
4.03 千 4.28 百万 1.17
4.33 千 4.28 百万 1.17
4.10 千 4.24 百万 1.16
4.95 千 4.22 百万 1.16
3.50 千 4.13 百万 1.13
5.64 千 4.08 百万 1.12
企業概要
LA Francaise Rendement Global 2025 is an open-end fund domiciled in France. The Fund's objective is to outperform euro French bonds maturing in 2025 over an eight-year period. The Fund invests up to 100% in international short-term and long-term fixed income securities that are rated investment grade or non-investment grade. The Fund may use derivatives to cover any risk exposure.
住所
La Francaise Asset Management/France
128, boulevard Raspail
75006 Paris
France
電話番号
33-1-44-56-10-00