KZI 4D Menayot Globalit

KZIMEGL:IT
108.88
ILs
1.91
1.72%
更新日時 13:59 JST 2017/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.87 - 139.00
1年トータルリターン
2.69%
年初来リターン
-19.63%
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前日終値
110.79
52週レンジ
98.87 - 139.00
1年トータルリターン
3.49%
年初来リターン
-19.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2017)
108.88
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
7.100
設定日
12/30/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
3.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.18 千 740.38 千 9.90
2.49 千 591.72 千 7.91
6.78 千 584.87 千 7.82
16.84 千 583.06 千 7.79
24.72 千 573.78 千 7.67
4.76 千 547.48 千 7.32
2.26 千 512.10 千 6.84
2.27 千 497.42 千 6.65
6.79 千 487.61 千 6.52
581.00 485.63 千 6.49
企業概要
KZI 4D Menayot Globalit is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the benchmark index, S%P 500. The fund primarily invests in equity securities.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000