KZI 4D Menayot Globalit

KZIMEGL:IT
121.30
ILs
1.53
1.28%
更新日時 13:59 JST 2017/03/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.15 - 139.00
1年トータルリターン
25.69%
年初来リターン
-10.46%
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前日終値
119.77
52週レンジ
94.15 - 139.00
1年トータルリターン
23.70%
年初来リターン
-10.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/22/2017)
121.3
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
11.200
設定日
12/30/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
3.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.59 千 1.02 百万 9.54
20.94 千 831.54 千 7.78
2.97 千 718.35 千 6.73
2.72 千 685.10 千 6.41
7.87 千 665.80 千 6.23
6.99 千 661.06 千 6.19
11.90 千 639.95 千 5.99
633.00 579.55 千 5.43
2.49 千 569.27 千 5.33
2.67 千 562.85 千 5.27
企業概要
KZI 4D Menayot Globalit is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the benchmark index, S%P 500. The fund primarily invests in equity securities.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000