KZI 4D Menayot Globalit

KZIMEGL:IT
129.87
ILs
2.21
1.67%
更新日時 14:59 JST 2017/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
92.05 - 139.00
1年トータルリターン
41.09%
年初来リターン
-4.13%
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前日終値
132.08
52週レンジ
92.05 - 139.00
1年トータルリターン
41.01%
年初来リターン
-4.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/22/2017)
129.87
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
11.700
設定日
12/30/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
3.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.22 千 757.28 千 7.88
3.11 千 719.69 千 7.49
8.21 千 665.50 千 6.93
741.00 623.81 千 6.49
35.10 千 605.02 千 6.30
14.23 千 593.86 千 6.18
35.02 千 591.54 千 6.16
2.60 千 562.63 千 5.86
500.00 499.25 千 5.20
10.04 千 496.24 千 5.17
企業概要
KZI 4D Menayot Globalit is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the benchmark index, S%P 500. The fund primarily invests in equity securities.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000