KZI 4D Menayot Globalit

KZIMEGL:IT
114.08
ILs
1.27
1.10%
更新日時 13:59 JST 2017/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.87 - 139.00
1年トータルリターン
8.64%
年初来リターン
-15.79%
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前日終値
115.35
52週レンジ
98.87 - 139.00
1年トータルリターン
8.41%
年初来リターン
-15.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/19/2017)
114.08
資産総額 (百万 ILS) ( 03/31/2017)
8.400
設定日
12/30/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
3.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.56 千 1.03 百万 9.69
20.94 千 809.79 千 7.65
2.97 千 723.93 千 6.83
5.92 千 681.96 千 6.44
7.87 千 671.80 千 6.34
7.99 千 668.42 千 6.31
2.72 千 659.02 千 6.22
11.60 千 633.07 千 5.98
2.67 566.86 千 5.35
633.00 547.11 千 5.17
企業概要
KZI 4D Menayot Globalit is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the benchmark index, S%P 500. The fund primarily invests in equity securities.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000