KZI 4D Menayot Globalit

KZIMEGL:IT
113.73
ILs
1.41
1.26%
更新日時 13:59 JST 2017/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.67 - 139.00
1年トータルリターン
3.60%
年初来リターン
-16.05%
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前日終値
112.32
52週レンジ
102.67 - 139.00
1年トータルリターン
4.24%
年初来リターン
-16.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2017)
113.73
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
5.600
設定日
12/30/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
3.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.72 千 614.25 千 8.72
1.03 千 604.49 千 8.59
2.20 千 547.16 千 7.77
6.31 千 543.48 千 7.72
2.26 千 504.35 千 7.16
6.23 千 498.00 千 7.07
11.00 千 492.90 千 7.00
4.41 千 492.33 千 6.99
2.27 千 492.00 千 6.99
581.00 477.95 千 6.79
企業概要
KZI 4D Menayot Globalit is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the benchmark index, S%P 500. The fund primarily invests in equity securities.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000