KZI 4D Menayot Globalit

KZIMEGL:IT
115.38
ILs
0.85
0.74%
更新日時 13:59 JST 2017/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.67 - 139.00
1年トータルリターン
4.02%
年初来リターン
-14.83%
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前日終値
114.53
52週レンジ
102.67 - 139.00
1年トータルリターン
3.76%
年初来リターン
-14.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
115.38
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
5.800
設定日
12/30/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
3.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.72 千 552.56 千 8.83
970.00 531.41 千 8.50
2.02 千 503.65 千 8.05
2.14 千 474.97 千 7.59
5.69 千 473.33 千 7.57
14.59 千 463.70 千 7.41
581.00 462.22 千 7.39
1.96 千 442.18 千 7.07
4.13 千 418.70 千 6.69
5.25 千 389.00 千 6.22
企業概要
KZI 4D Menayot Globalit is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the benchmark index, S%P 500. The fund primarily invests in equity securities.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000