Kepler - Kepler Vorsorge Mix

KVOMIXT:AV
137.15
EUR
0.12
0.09%
更新日時 13:59 JST 2018/04/25
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
133.00 - 140.52
1年トータルリターン
4.04%
年初来リターン
-1.18%
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前日終値
137.27
52週レンジ
133.00 - 140.52
1年トータルリターン
3.99%
年初来リターン
-1.18%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
137.15
資産総額 (百万 EUR) ( 04/25/2018)
286.430
設定日
02/01/2001
直近配当額 ( 12/15/2017)
1.37261
直近配当利回り(税込)
1.00%
ファンドマネージャ
KURT EICHHORN / RUDOLF GATTRINGER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.90 千 2.77 百万 2.28
1.75 千 2.24 百万 1.84
2.00 千 1.97 百万 1.62
1.66 千 1.92 百万 1.58
1.77 千 1.37 百万 1.12
860.00 1.15 百万 0.95
1.00 千 1.14 百万 0.93
1.02 千 1.13 百万 0.93
1.25 千 1.10 百万 0.91
750.00 1.01 百万 0.83
企業概要
Kepler Vorsorge Mixfonds is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests globally in stocks and bonds.
住所
Kepler-Fonds KAG
Europaplatz 1a
A-4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-6596-25314 Tel
Webサイト
www.kepler.at