KMG SICAV-SIF - Valais Manag

KVMHYCE:LX
1,481.89
EUR
更新日時 2018/11/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,389.66 - 1,582.73
1年トータルリターン
4.16%
年初来リターン
3.80%
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52週レンジ
1,389.66 - 1,582.73
1年トータルリターン
3.46%
年初来リターン
3.80%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Derivative
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
1,481.89
資産総額 (百万 USD) ( 11/09/2018)
12.101
設定日
02/17/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 1.87 百万 16.41
1.85 千 1.78 百万 15.60
1.85 千 1.71 百万 15.04
1.70 千 1.53 百万 13.47
1.10 千 1.29 百万 11.32
1.20 千 1.09 百万 9.60
1.10 千 811.25 千 7.12
600.00 508.62 千 4.47
400.00 360.05 千 3.16
企業概要
KMG SICAV-SIF - Valais Managed High Yield Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth and income. The Fund primarily invests in a diversified portfolio of structured products issued by major banking and finance institutions.
住所
KMG Capital Markets Luxembourg SA
8 rue Haute
L-4963 Clemency
Luxembourg
電話番号
+351 21 371 30 70
Webサイト
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