KMG SICAV-SIF - Valais Manag

KVMHYCE:LX
1,519.85
EUR
更新日時 2018/09/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,367.62 - 1,582.73
1年トータルリターン
11.28%
年初来リターン
6.46%
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52週レンジ
1,367.62 - 1,582.73
1年トータルリターン
11.02%
年初来リターン
6.46%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Derivative
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
1,519.85
資産総額 (百万 USD) ( 09/14/2018)
12.896
設定日
02/17/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.04 百万 15.75
2.00 千 2.01 百万 15.47
2.00 千 1.99 百万 15.34
1.70 千 1.66 百万 12.77
1.40 千 1.44 百万 11.08
1.10 千 1.29 百万 9.93
1.10 千 929.39 千 7.17
600.00 582.54 千 4.49
企業概要
KMG SICAV-SIF - Valais Managed High Yield Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth and income. The Fund primarily invests in a diversified portfolio of structured products issued by major banking and finance institutions.
住所
KMG Capital Markets Luxembourg SA
8 rue Haute
L-4963 Clemency
Luxembourg
電話番号
+351 21 371 30 70
Webサイト
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