KMG SICAV-SIF - Valais Manag

KVMHYBU:LX
1,483.84
USD
更新日時 2018/07/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,211.13 - 1,489.25
1年トータルリターン
20.41%
年初来リターン
10.75%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
1,211.13 - 1,489.25
1年トータルリターン
22.10%
年初来リターン
10.75%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Derivative
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
1,483.84
資産総額 (百万 USD) ( 07/13/2018)
13.631
設定日
02/17/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 千 2.44 百万 19.41
2.00 千 2.03 百万 16.10
2.00 千 1.98 百万 15.71
2.00 千 1.89 百万 15.01
1.10 千 1.34 百万 10.64
600.00 899.22 千 7.15
100.00 101.60 千 0.81
企業概要
KMG SICAV-SIF - Valais Managed High Yield Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth and income. The Fund primarily invests in a diversified portfolio of structured products issued by major banking and finance institutions.
住所
KMG Capital Markets Luxembourg SA
8 rue Haute
L-4963 Clemency
Luxembourg
電話番号
+351 21 371 30 70
Webサイト
-