KMG SICAV-SIF - Valais Manag

KVMHYBU:LX
1,372.87
USD
更新日時 2018/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,322.21 - 1,498.08
1年トータルリターン
5.45%
年初来リターン
2.46%
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52週レンジ
1,322.21 - 1,498.08
1年トータルリターン
4.80%
年初来リターン
2.46%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Derivative
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
1,372.87
資産総額 (百万 USD) ( 12/07/2018)
11.654
設定日
02/17/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 1.87 百万 15.64
1.85 千 1.84 百万 15.38
1.85 千 1.83 百万 15.27
1.70 千 1.63 百万 13.62
1.10 千 1.36 百万 11.37
1.20 千 1.14 百万 9.57
1.10 千 854.70 千 7.14
600.00 526.50 千 4.40
400.00 379.92 千 3.17
企業概要
KMG SICAV-SIF - Valais Managed High Yield Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth and income. The Fund primarily invests in a diversified portfolio of structured products issued by major banking and finance institutions.
住所
KMG Capital Markets Luxembourg SA
8 rue Haute
L-4963 Clemency
Luxembourg
電話番号
+351 21 371 30 70
Webサイト
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