KMG SICAV-SIF - Valais Manag
KVMHYAU:LX
1,474.41
USD
更新日時 2018/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,451.45 - 1,612.84
1年トータルリターン
3.13%
年初来リターン
1.58%
52週レンジ
1,451.45 - 1,612.84
1年トータルリターン
4.09%
年初来リターン
1.58%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Derivative
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
1,474.41
資産総額 (百万 USD) ( 12/07/2018)
11.654
設定日
02/17/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AR195274:COR | 2.00 千 | 1.87 百万 | 15.64 |
| AQ478782:COR | 1.85 千 | 1.84 百万 | 15.38 |
| AQ480064:COR | 1.85 千 | 1.83 百万 | 15.27 |
| AT682013:COR | 1.70 千 | 1.63 百万 | 13.62 |
| ZT688270:COR | 1.10 千 | 1.36 百万 | 11.37 |
| AT456351:COR | 1.20 千 | 1.14 百万 | 9.57 |
| AR792118:COR | 1.10 千 | 854.70 千 | 7.14 |
| AT717275:COR | 600.00 | 526.50 千 | 4.40 |
| AU433703:COR | 400.00 | 379.92 千 | 3.17 |
企業概要
KMG SICAV-SIF - Valais Managed High Yield Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth and income. The Fund primarily invests in a diversified portfolio of structured products issued by major banking and finance institutions.
住所
KMG Capital Markets Luxembourg SA8 rue Haute
L-4963 Clemency
Luxembourg
電話番号
+351 21 371 30 70 Webサイト
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