KMG SICAV-SIF - Valais Manag
KVMHYAU:LX
1,716.68
USD
更新日時 2021/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,201.42 - 1,720.31
1年トータルリターン
0.17%
年初来リターン
2.23%
52週レンジ
1,201.42 - 1,720.31
1年トータルリターン
0.44%
年初来リターン
2.23%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Derivative
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
1,716.68
資産総額 (百万 USD) ( 01/15/2021)
9.412
設定日
02/17/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AR195274:COR | 2.00 千 | 1.98 百万 | 21.23 |
| AR792118:COR | 1.10 千 | 1.14 百万 | 12.22 |
| ZQ709639:COR | 1.00 千 | 936.90 千 | 10.02 |
| ZP656809:COR | 900.00 | 808.11 千 | 8.65 |
| ZR519538:COR | 800.00 | 752.96 千 | 8.06 |
| ZP724228:COR | 900.00 | 744.84 千 | 7.97 |
| BG153520:COR | 700.00 | 600.39 千 | 6.42 |
| AT682013:COR | 400.00 | 471.28 千 | 5.04 |
| AU433703:COR | 400.00 | 460.94 千 | 4.93 |
企業概要
KMG SICAV-SIF - Valais Managed High Yield Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth and income. The Fund primarily invests in a diversified portfolio of structured products issued by major banking and finance institutions.
住所
KMG Capital Markets Luxembourg SA8 rue Haute
L-4963 Clemency
Luxembourg
電話番号
+351 21 371 30 70 Webサイト
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