KMG SICAV-SIF - Valais Manag

KVMHYAU:LX
1,546.60
USD
更新日時 2018/04/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,242.61 - 1,612.84
1年トータルリターン
24.46%
年初来リターン
6.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
1,242.61 - 1,612.84
1年トータルリターン
21.03%
年初来リターン
6.56%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Derivative
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/13/2018)
1,546.6
資産総額 (百万 USD) ( 04/13/2018)
10.990
設定日
02/17/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
RE760823:COR
1.60 千 2.20 百万 20.08
AR195274:COR
2.00 千 1.95 百万 17.84
AQ480064:COR
2.00 千 1.93 百万 17.66
AQ478782:COR
2.00 千 1.80 百万 16.44
ZT688270:COR
1.10 千 1.40 百万 12.77
AC907075:COR
600.00 814.14 千 7.43
ZT201268:COR
100.00 105.70 千 0.97
企業概要
KMG SICAV-SIF - Valais Managed High Yield Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth and income. The Fund primarily invests in a diversified portfolio of structured products issued by major banking and finance institutions.
住所
KMG Capital Markets Luxembourg SA
8 rue Haute
L-4963 Clemency
Luxembourg
電話番号
+351 21 371 30 70
Webサイト
-