KMG SICAV-SIF - Valais Manag

KVMHYAU:LX
1,595.71
USD
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,372.24 - 1,612.84
1年トータルリターン
16.22%
年初来リターン
9.94%
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52週レンジ
1,372.24 - 1,612.84
1年トータルリターン
16.54%
年初来リターン
9.94%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Derivative
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1,595.71
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
13.269
設定日
02/17/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
AQ480064:COR
2.00 千 2.04 百万 15.75
AQ478782:COR
2.00 千 2.01 百万 15.47
AR195274:COR
2.00 千 1.99 百万 15.34
AT682013:COR
1.70 千 1.66 百万 12.77
AT456351:COR
1.40 千 1.44 百万 11.08
ZT688270:COR
1.10 千 1.29 百万 9.93
AR792118:COR
1.10 千 929.39 千 7.17
AT717275:COR
600.00 582.54 千 4.49
企業概要
KMG SICAV-SIF - Valais Managed High Yield Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth and income. The Fund primarily invests in a diversified portfolio of structured products issued by major banking and finance institutions.
住所
KMG Capital Markets Luxembourg SA
8 rue Haute
L-4963 Clemency
Luxembourg
電話番号
+351 21 371 30 70
Webサイト
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