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KMG SICAV-SIF - Valais Manag

KVMHYAG:LX
1,494.33
GBP
更新日時 2021/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,053.60 - 1,530.61
1年トータルリターン
-3.25%
年初来リターン
2.19%
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52週レンジ
1,053.60 - 1,530.61
1年トータルリターン
-3.00%
年初来リターン
2.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Derivative
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
1,494.33
資産総額 (百万 USD) ( 01/15/2021)
9.412
設定日
02/17/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 1.98 百万 21.23
1.10 千 1.14 百万 12.22
1.00 千 936.90 千 10.02
900.00 808.11 千 8.65
800.00 752.96 千 8.06
900.00 744.84 千 7.97
700.00 600.39 千 6.42
400.00 471.28 千 5.04
400.00 460.94 千 4.93
企業概要
KMG SICAV-SIF - Valais Managed High Yield Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth and income. The Fund primarily invests in a diversified portfolio of structured products issued by major banking and finance institutions.
住所
KMG Capital Markets Luxembourg SA
8 rue Haute
L-4963 Clemency
Luxembourg
電話番号
+351 21 371 30 70
Webサイト
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