KMG SICAV-SIF - Valais Manag

KVMHYAE:LX
1,447.90
EUR
更新日時 2018/07/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,223.89 - 1,493.11
1年トータルリターン
16.38%
年初来リターン
7.48%
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52週レンジ
1,223.89 - 1,493.11
1年トータルリターン
19.01%
年初来リターン
7.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Derivative
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/06/2018)
1,447.9
資産総額 (百万 USD) ( 07/06/2018)
13.293
設定日
02/17/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 千 2.44 百万 19.41
2.00 千 2.03 百万 16.10
2.00 千 1.98 百万 15.71
2.00 千 1.89 百万 15.01
1.10 千 1.34 百万 10.64
600.00 899.22 千 7.15
100.00 101.60 千 0.81
企業概要
KMG SICAV-SIF - Valais Managed High Yield Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth and income. The Fund primarily invests in a diversified portfolio of structured products issued by major banking and finance institutions.
住所
KMG Capital Markets Luxembourg SA
8 rue Haute
L-4963 Clemency
Luxembourg
電話番号
+351 21 371 30 70
Webサイト
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