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Kyrios Value Dividend Fund

KVDUSDA:LE
1,005.70
USD
2.84
0.28%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
611.24 - 1,021.32
1年トータルリターン
-1.53%
年初来リターン
2.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,002.86
52週レンジ
611.24 - 1,021.32
1年トータルリターン
-2.44%
年初来リターン
2.90%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
1,005.7
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2021)
5.038
設定日
11/14/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 446.26 千 8.80
4.10 千 313.41 千 6.18
4.50 千 288.84 千 5.69
750.00 267.36 千 5.27
3.30 千 262.35 千 5.17
3.50 千 254.06 千 5.01
5.00 千 244.63 千 4.82
2.75 千 243.80 千 4.81
12.00 千 241.19 千 4.75
5.00 千 221.08 千 4.36