Kyrios Value Dividend Fund
KVDEURD:LE
912.38
EUR
0.96
0.11%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
622.45 - 1,015.42
1年トータルリターン
-10.15%
年初来リターン
3.76%
前日終値
913.34
52週レンジ
622.45 - 1,015.42
1年トータルリターン
-10.65%
年初来リターン
3.76%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
913.34
資産総額 (百万 EUR) ( 01/20/2021)
5.088
設定日
11/04/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| PAH3:GR ﾎﾟﾙｼｪ･ｵｰﾄﾓｰﾋﾞﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 8.00 千 | 446.26 千 | 8.80 |
| BMW:GR BMW | 4.10 千 | 313.41 千 | 6.18 |
| BAS:GR BASF | 4.50 千 | 288.84 千 | 5.69 |
| ZURN:SW ﾁｭｰﾘｯﾋ･ｲﾝｼｭﾗﾝｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 750.00 | 267.36 千 | 5.27 |
| NOVN:SW ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ | 3.30 千 | 262.35 千 | 5.17 |
| SW:FP ソデクソ | 3.50 千 | 254.06 千 | 5.01 |
| 1COV:GR ｺﾍﾞｽﾄﾛ | 5.00 千 | 244.63 千 | 4.82 |
| SAN:FP ｻﾉﾌｨ | 2.75 千 | 243.80 千 | 4.81 |
| FORTUM:FH ﾌｫｰﾀﾑ | 12.00 千 | 241.19 千 | 4.75 |
| ATCOA:SS アトラスコプコ | 5.00 千 | 221.08 千 | 4.36 |