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XトラッカーズIIシンガポール国債UCITS

KV4:SP
Singapore
159.370
SGD
0.020
0.01%
更新日時 2021/01/15
始値
159.370
安値 - 高値 レンジ(日)
159.370 - 159.370
出来高
0
前日終値
159.350
52週レンジ
148.950 - 169.840
1年トータルリターン
6.66%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
159.370
安値 - 高値 レンジ(日)
159.370 - 159.370
出来高
0
前日終値
159.350
52週レンジ
148.950 - 169.840
1年トータルリターン
6.69%
年初来リターン
-0.33%
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
159.4729
資産総額 (百万 SGD) ( 01/14/2021)
137.066
設定日
05/17/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.08%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-0.56%
3年トータルリターン
4.44%
5年トータルリターン
3.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.53 千 9.77 百万 7.17
8.28 千 9.66 百万 7.10
9.15 千 9.58 百万 7.03
8.72 千 9.55 百万 7.01
8.61 千 9.13 百万 6.70
7.65 千 8.87 百万 6.51
6.98 千 8.84 百万 6.49
7.07 千 8.30 百万 6.09
6.73 千 7.74 百万 5.68
7.44 千 7.66 百万 5.62
企業概要
Xtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETF physically replicates the performance of the FTSE Singapore Government Bond Index. The ETF offers direct investment in Singaporean governement bonds. Diversified across the yield curve.
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com