XトラッカーズIIシンガポール国債UCITS

KV4:SP
Singapore
137.420
SGD
0.020
0.01%
更新日時 2018/09/21
始値
137.460
安値 - 高値 レンジ(日)
137.420 - 137.460
出来高
160
前日終値
137.400
52週レンジ
131.400 - 140.270
1年トータルリターン
-1.47%
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始値
137.460
安値 - 高値 レンジ(日)
137.420 - 137.460
出来高
160
前日終値
137.400
52週レンジ
131.400 - 140.270
1年トータルリターン
-1.58%
年初来リターン
-1.81%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
137.7934
資産総額 (百万 SGD) ( 09/20/2018)
146.405
設定日
05/17/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.29%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
0.48%
3年トータルリターン
2.09%
5年トータルリターン
1.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.78 千 12.73 百万 8.71
12.25 千 12.54 百万 8.58
11.78 千 11.84 百万 8.10
10.29 千 10.27 百万 7.03
9.11 千 9.45 百万 6.47
8.33 千 8.18 百万 5.60
7.85 千 7.86 百万 5.38
7.54 千 7.73 百万 5.29
7.22 千 7.51 百万 5.14
7.22 千 7.10 百万 4.86
企業概要
Xtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETF physically replicates the performance of the FTSE Singapore Government Bond Index. The ETF offers direct investment in Singaporean governement bonds. Diversified across the yield curve.
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com