Kutxabank RF Enero 2022 FI

KUTXREN:SM
6.3558
EUR
0.0023
0.04%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.3058 - 6.4144
1年トータルリターン
0.09%
年初来リターン
0.15%
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前日終値
6.3581
52週レンジ
6.3058 - 6.4144
1年トータルリターン
0.24%
年初来リターン
0.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
6.355759
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2018)
35.825
設定日
03/30/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.17%
経費率
0.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.80 千 32.55 百万 93.35
1.20 千 1.62 百万 4.65
企業概要
Kutxabank RF Enero 2022 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity 105.97 of the NAV as at 03/30/2015. The Fund invests its assets in short term fixed income securities denominated in Euros issued by OECD Member States.
住所
Kutxabank Gestion SGIIC SAU
Plaza Euskadi, 5 Planta 27
28009 - Bilbao
Spain
電話番号
+34-94-401-7014
Webサイト
www.kutxabank.com