Kutxabank Garantizado Bolsa
KUTXGAB:SM
6.1956
EUR
0.0014
0.02%
更新日時 2021/01/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.0259 - 6.2822
1年トータルリターン
-1.02%
年初来リターン
0.30%
前日終値
6.1942
52週レンジ
6.0259 - 6.2822
1年トータルリターン
-0.99%
年初来リターン
0.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 01/13/2021)
6.195595
資産総額 (百万 EUR) ( 01/13/2021)
96.805
設定日
04/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.37%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EJ054562:COR | 88.70 千 | 86.48 百万 | 90.93 |
| EI876047:COR | 3.85 千 | 4.98 百万 | 5.24 |
企業概要
Kutxabank Garantizado Bolsa is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee return on 01/31/2022 as outlined in the prospectus. The Fund invests its assets primarily in government and corporate fixed-income instruments issued in OECD member countries.
住所
Kutxabank Gestion SGIIC SAUPlaza Euskadi, 5 Planta 27
28009 - Bilbao
Spain
電話番号
+34-94-401-7014 Webサイト
www.kutxabank.com