Kutxabank Garantizado Bolsa
KUTXGAB:SM
6.2010
EUR
0.0031
0.05%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.1115 - 6.2064
1年トータルリターン
1.07%
年初来リターン
0.82%
前日終値
6.1979
52週レンジ
6.1115 - 6.2064
1年トータルリターン
1.34%
年初来リターン
0.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
6.201021
資産総額 (百万 EUR) ( 07/13/2018)
107.300
設定日
04/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.37%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EJ054562:COR | 93.70 千 | 92.44 百万 | 86.47 |
| EI876047:COR | 7.65 千 | 10.00 百万 | 9.36 |
企業概要
Kutxabank Garantizado Bolsa is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee return on 01/31/2022 as outlined in the prospectus. The Fund invests its assets primarily in government and corporate fixed-income instruments issued in OECD member countries.
住所
Kutxabank Gestion SGIIC SAUPlaza Euskadi, 5 Planta 27
28009 - Bilbao
Spain
電話番号
+34-94-401-7014 Webサイト
www.kutxabank.com