Kutxabank RF Euribor FI
KUTRFEU:SM
6.0909
EUR
0.0029
0.05%
更新日時 2021/01/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.9655 - 6.1043
1年トータルリターン
0.49%
年初来リターン
-0.17%
前日終値
6.0939
52週レンジ
5.9655 - 6.1043
1年トータルリターン
0.44%
年初来リターン
-0.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/13/2021)
6.090933
資産総額 (百万 EUR) ( 01/13/2021)
107.710
設定日
04/10/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK085361:COR | 95.83 千 | 96.68 百万 | 92.04 |
| EJ525879:COR | 7.27 千 | 8.36 百万 | 7.96 |