Kutxabank RF Enero 2018 FI

KUTRF18:SM
6.4882
EUR
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更新日時 2018/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.4882 - 6.5251
1年トータルリターン
-0.56%
年初来リターン
-0.09%
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前日終値
6.4882
52週レンジ
6.4882 - 6.5251
1年トータルリターン
-0.56%
年初来リターン
-0.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
6.488191
資産総額 (百万 EUR) ( 04/18/2018)
36.294
設定日
01/30/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.33%
経費率
0.43%
企業概要
Kutxabank RF Enero 2018 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to provide 108.25% of the NAV as of 01/30/2014 at maturity. The Fund invests primarily in public and private fixed income securities denominated in Euros issued in OECD member states.
住所
Kutxabank Gestion SGIIC SAU
Plaza Euskadi, 5 Planta 27
28009 - Bilbao
Spain
電話番号
+34-94-401-7014
Webサイト
www.kutxabank.com