Kutxabank RF Abril 2020 FI

KUTRA20:SM
6.0861
EUR
0.0010
0.02%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.0591 - 6.1054
1年トータルリターン
-0.09%
年初来リターン
-0.11%
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前日終値
6.0852
52週レンジ
6.0591 - 6.1054
1年トータルリターン
-0.07%
年初来リターン
-0.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
6.086126
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
187.378
設定日
03/10/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
0.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
181.10 千 179.64 百万 96.90
300.00 346.95 千 0.19
企業概要
Kutxabank RF Abril 2020 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund invests in a diversified portfolio of equity and fixed income with a conservative allocation. The investments are mainly focused on public and private fixed income of Euro issuers in OECD countries.
住所
Kutxabank Gestion SGIIC SAU
Plaza Euskadi, 5 Planta 27
28009 - Bilbao
Spain
電話番号
+34-94-401-7014
Webサイト
www.kutxabank.com