Kutxabank Rentas Octubre 201

KUTOC18:SM
6.5551
EUR
0.0000
0.00%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.5541 - 6.5922
1年トータルリターン
-0.50%
年初来リターン
-0.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
6.5551
52週レンジ
6.5541 - 6.5922
1年トータルリターン
-0.50%
年初来リターン
-0.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
6.555086
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2018)
24.083
設定日
04/11/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.14%
経費率
0.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.19 千 49.41 百万 46.29
49.30 千 45.90 百万 42.99
企業概要
Kutxabank Rentas Octubre 2018 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to provide total returns at maturity. The Fund invests in public and private fixed income securities including deposits and money market instruments denominated in Euros, issued by OECD member states, primarily Spain.
住所
Kutxabank Gestion SGIIC SAU
Plaza Euskadi, 5 Planta 27
28009 - Bilbao
Spain
電話番号
+34-94-401-7014
Webサイト
www.kutxabank.com