Kutxabank Rf Empresas FI

KUTMON2:SM
6.7762
EUR
0.0008
0.01%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.7721 - 6.8109
1年トータルリターン
-0.51%
年初来リターン
-0.39%
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前日終値
6.7754
52週レンジ
6.7721 - 6.8109
1年トータルリターン
-0.50%
年初来リターン
-0.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
6.776225
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2018)
23.089
設定日
08/08/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.01 百万 18.64
1.60 千 1.60 百万 7.44
700.00 730.14 千 3.39
600.00 602.79 千 2.80
500.00 554.62 千 2.58
500.00 545.17 千 2.53
500.00 543.54 千 2.53
500.00 526.66 千 2.45
500.00 517.88 千 2.41
500.00 512.82 千 2.38
企業概要
Kutxabank Rf Empresas FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in short-term fixed-income instruments with a minimum A rating by S&P. The average duration of the portfolio will be less than two years.
住所
Kutxabank Gestion SGIIC SAU
Plaza Euskadi, 5 Planta 27
28009 - Bilbao
Spain
電話番号
+34-94-401-7014
Webサイト
www.kutxabank.com