Kutxabank Rf Empresas FI

KUTMON2:SM
6.7709
EUR
0.0003
0.00%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.7699 - 6.8070
1年トータルリターン
-0.53%
年初来リターン
-0.47%
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前日終値
6.7711
52週レンジ
6.7699 - 6.8070
1年トータルリターン
-0.54%
年初来リターン
-0.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
6.770863
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2018)
16.594
設定日
08/08/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.70 千 1.70 百万 8.18
1.60 千 1.60 百万 7.68
1.00 千 1.00 百万 4.81
800.00 802.13 千 3.85
700.00 729.91 千 3.50
600.00 602.73 千 2.89
500.00 554.01 千 2.66
500.00 544.68 千 2.61
500.00 542.57 千 2.60
500.00 517.70 千 2.48
企業概要
Kutxabank Rf Empresas FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in short-term fixed-income instruments with a minimum A rating by S&P. The average duration of the portfolio will be less than two years.
住所
Kutxabank Gestion SGIIC SAU
Plaza Euskadi, 5 Planta 27
28009 - Bilbao
Spain
電話番号
+34-94-401-7014
Webサイト
www.kutxabank.com