Kutxabank Rf Empresas FI

KUTMON2:SM
6.7819
EUR
0.0005
0.01%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.7721 - 6.8153
1年トータルリターン
-0.49%
年初来リターン
-0.31%
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前日終値
6.7814
52週レンジ
6.7721 - 6.8153
1年トータルリターン
-0.49%
年初来リターン
-0.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
6.781864
資産総額 (百万 EUR) ( 07/16/2018)
25.904
設定日
08/08/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.00 百万 4.50
1.00 千 1.00 百万 4.50
700.00 730.27 千 3.28
600.00 603.10 千 2.71
600.00 600.64 千 2.70
500.00 554.52 千 2.49
500.00 548.12 千 2.46
500.00 545.16 千 2.45
500.00 526.78 千 2.37
500.00 518.04 千 2.33
企業概要
Kutxabank Rf Empresas FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in short-term fixed-income instruments with a minimum A rating by S&P. The average duration of the portfolio will be less than two years.
住所
Kutxabank Gestion SGIIC SAU
Plaza Euskadi, 5 Planta 27
28009 - Bilbao
Spain
電話番号
+34-94-401-7014
Webサイト
www.kutxabank.com