Kutxabank Rf Empresas FI

KUTMON2:SM
6.7944
EUR
0.0001
0.00%
更新日時 2018/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.7944 - 6.8206
1年トータルリターン
-0.38%
年初来リターン
-0.12%
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前日終値
6.7946
52週レンジ
6.7944 - 6.8206
1年トータルリターン
-0.38%
年初来リターン
-0.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
6.794439
資産総額 (百万 EUR) ( 04/20/2018)
22.462
設定日
08/08/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.05 百万 4.78
1.00 千 1.00 百万 4.58
1.00 千 1.00 百万 4.58
700.00 730.06 千 3.34
600.00 603.26 千 2.76
600.00 600.84 千 2.75
500.00 553.62 千 2.53
500.00 547.71 千 2.50
500.00 544.73 千 2.49
500.00 529.75 千 2.42
企業概要
Kutxabank Rf Empresas FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in short-term fixed-income instruments with a minimum A rating by S&P. The average duration of the portfolio will be less than two years.
住所
Kutxabank Gestion SGIIC SAU
Plaza Euskadi, 5 Planta 27
28009 - Bilbao
Spain
電話番号
+34-94-401-7014
Webサイト
www.kutxabank.com