Kutxabank Rf Largo Plazo FI

KUTINV2:SM
955.3420
EUR
0.2197
0.02%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
952.6246 - 977.9913
1年トータルリターン
-1.63%
年初来リターン
-1.86%
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前日終値
955.5617
52週レンジ
952.6246 - 977.9913
1年トータルリターン
-1.69%
年初来リターン
-1.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
955.342
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
794.085
設定日
09/20/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.00 千 45.19 百万 5.65
19.85 千 25.00 百万 3.12
24.70 千 23.25 百万 2.91
18.90 千 21.90 百万 2.74
18.00 千 18.05 百万 2.26
17.70 千 18.02 百万 2.25
17.80 千 17.81 百万 2.23
16.40 千 16.86 百万 2.11
15.00 千 14.99 百万 1.87
14.20 千 14.27 百万 1.78
企業概要
Kutxabank Renta Fija Largo Plazo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund primarily invests in international fixed-income securities across the OECD countries.
住所
Kutxabank Gestion SGIIC SAU
Plaza Euskadi, 5 Planta 27
28009 - Bilbao
Spain
電話番号
+34-94-401-7014
Webサイト
www.kutxabank.com