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Kutxabank Rf Largo Plazo FI

KUTINV2:SM
1,015.8900
EUR
0.1020
0.01%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
932.6638 - 1,017.7590
1年トータルリターン
2.94%
年初来リターン
-0.01%
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前日終値
1,015.9920
52週レンジ
932.6638 - 1,017.7590
1年トータルリターン
3.01%
年初来リターン
-0.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
1,015.89
資産総額 (十億 EUR) ( 01/14/2021)
1.063
設定日
09/20/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.04 千 24.52 百万 2.46
23.70 千 24.48 百万 2.45
19.20 千 19.89 百万 1.99
16.20 千 19.29 百万 1.93
13.90 千 15.19 百万 1.52
12.74 千 14.91 百万 1.49
14.00 千 14.07 百万 1.41
12.30 千 12.76 百万 1.28
123.01 千 12.63 百万 1.26
12.10 千 12.45 百万 1.25
企業概要
Kutxabank Renta Fija Largo Plazo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund primarily invests in international fixed-income securities across the OECD countries.
住所
Kutxabank Gestion SGIIC SAU
Plaza Euskadi, 5 Planta 27
28009 - Bilbao
Spain
電話番号
+34-94-401-7014
Webサイト
www.kutxabank.com