Kutxabank Rf Largo Plazo FI

KUTINV2:SM
972.4202
EUR
0.7444
0.08%
更新日時 2018/04/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
966.1350 - 977.9913
1年トータルリターン
0.65%
年初来リターン
-0.10%
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前日終値
973.1646
52週レンジ
966.1350 - 977.9913
1年トータルリターン
0.70%
年初来リターン
-0.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/23/2018)
972.4202
資産総額 (百万 EUR) ( 04/23/2018)
667.301
設定日
09/20/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
103.60 千 110.77 百万 16.62
29.60 千 29.46 百万 4.42
18.90 千 21.19 百万 3.18
17.70 千 17.87 百万 2.68
10.35 千 12.39 百万 1.86
12.20 千 12.28 百万 1.84
11.00 千 11.00 百万 1.65
10.00 千 10.14 百万 1.52
9.70 千 9.80 百万 1.47
8.60 千 9.15 百万 1.37
企業概要
Kutxabank Renta Fija Largo Plazo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund primarily invests in international fixed-income securities across the OECD countries.
住所
Kutxabank Gestion SGIIC SAU
Plaza Euskadi, 5 Planta 27
28009 - Bilbao
Spain
電話番号
+34-94-401-7014
Webサイト
www.kutxabank.com