Kutxabank Rf Largo Plazo FI

KUTINV2:SM
945.8210
EUR
0.0110
0.00%
更新日時 2018/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
942.2796 - 977.9102
1年トータルリターン
-3.05%
年初来リターン
-2.84%
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前日終値
945.8320
52週レンジ
942.2796 - 977.9102
1年トータルリターン
-3.06%
年初来リターン
-2.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/05/2018)
945.821
資産総額 (百万 EUR) ( 12/05/2018)
805.519
設定日
09/20/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.00 千 45.16 百万 5.73
20.68 千 19.06 百万 2.42
17.70 千 17.91 百万 2.27
17.80 千 17.64 百万 2.24
16.40 千 16.79 百万 2.13
15.00 千 15.03 百万 1.91
11.50 千 14.40 百万 1.83
14.20 千 14.23 百万 1.81
12.93 千 12.59 百万 1.60
10.35 千 12.42 百万 1.58
企業概要
Kutxabank Renta Fija Largo Plazo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund primarily invests in international fixed-income securities across the OECD countries.
住所
Kutxabank Gestion SGIIC SAU
Plaza Euskadi, 5 Planta 27
28009 - Bilbao
Spain
電話番号
+34-94-401-7014
Webサイト
www.kutxabank.com