Kutxabank Rf Largo Plazo FI

KUTINV2:SM
958.4033
EUR
0.4116
0.04%
更新日時 2018/07/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
953.3719 - 977.9913
1年トータルリターン
-1.18%
年初来リターン
-1.54%
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前日終値
958.8149
52週レンジ
953.3719 - 977.9913
1年トータルリターン
-1.04%
年初来リターン
-1.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/11/2018)
958.4033
資産総額 (百万 EUR) ( 07/11/2018)
801.950
設定日
09/20/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
96.92 千 104.16 百万 15.66
29.60 千 30.19 百万 4.54
21.60 千 21.86 百万 3.29
18.90 千 21.41 百万 3.22
17.70 千 18.01 百万 2.71
10.35 千 12.69 百万 1.91
12.20 千 12.27 百万 1.85
11.00 千 11.24 百万 1.69
10.00 千 10.16 百万 1.53
9.70 千 9.98 百万 1.50
企業概要
Kutxabank Renta Fija Largo Plazo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund primarily invests in international fixed-income securities across the OECD countries.
住所
Kutxabank Gestion SGIIC SAU
Plaza Euskadi, 5 Planta 27
28009 - Bilbao
Spain
電話番号
+34-94-401-7014
Webサイト
www.kutxabank.com