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Kutxabank Garantizado Bolsa

KUTGB21:SM
5.9724
EUR
0.0002
0.00%
更新日時 2021/01/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.9724 - 6.0157
1年トータルリターン
-0.64%
年初来リターン
-0.03%
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前日終値
5.9726
52週レンジ
5.9724 - 6.0157
1年トータルリターン
-0.68%
年初来リターン
-0.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/13/2021)
5.9724
資産総額 (百万 EUR) ( 01/13/2021)
58.539
設定日
01/15/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.27%
経費率
0.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.40 千 52.77 百万 92.14
500.00 539.98 千 0.94
400.00 498.72 千 0.87
企業概要
Kutxabank Garantizado Bolsa 2021 2 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund objective is guarantee 100% of the NAV on 04-31-2021 plus a return on Telefonica, BBVA, and Repsol. The Fund invests in fixed income, money market, and cash denominated in Euros located in OECD markets. The investment in equities will be 35% of the assets from states of the EU.
住所
Kutxabank Gestion SGIIC SAU
Plaza Euskadi, 5 Planta 27
28009 - Bilbao
Spain
電話番号
+34-94-401-7014
Webサイト
www.kutxabank.com