Kutxabank Garantizado Bolsa

KUTGB21:SM
6.1272
EUR
0.0005
0.01%
更新日時 2018/04/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.0747 - 6.2128
1年トータルリターン
-0.66%
年初来リターン
0.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
6.1277
52週レンジ
6.0747 - 6.2128
1年トータルリターン
-0.70%
年初来リターン
0.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 04/18/2018)
6.127222
資産総額 (百万 EUR) ( 04/18/2018)
68.870
設定日
01/15/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.27%
経費率
0.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.40 千 58.44 百万 85.50
6.20 千 7.83 百万 11.46
企業概要
Kutxabank Garantizado Bolsa 2021 2 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund objective is guarantee 100% of the NAV on 04-31-2021 plus a return on Telefonica, BBVA, and Repsol. The Fund invests in fixed income, money market, and cash denominated in Euros located in OECD markets. The investment in equities will be 35% of the assets from states of the EU.
住所
Kutxabank Gestion SGIIC SAU
Plaza Euskadi, 5 Planta 27
28009 - Bilbao
Spain
電話番号
+34-94-401-7014
Webサイト
www.kutxabank.com