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Kutxabank Euribor 3 FI

KUTEUR3:SM
6.1505
EUR
0.0019
0.03%
更新日時 2021/01/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.9663 - 6.1725
1年トータルリターン
0.78%
年初来リターン
-0.18%
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前日終値
6.1485
52週レンジ
5.9663 - 6.1725
1年トータルリターン
0.65%
年初来リターン
-0.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/13/2021)
6.150487
資産総額 (百万 EUR) ( 01/13/2021)
47.587
設定日
06/23/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.24%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.60 千 44.08 百万 93.23
1.40 千 1.81 百万 3.82