Kutxabank Euribor 3 FI
KUTEUR3:SM
6.1505
EUR
0.0019
0.03%
更新日時 2021/01/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.9663 - 6.1725
1年トータルリターン
0.78%
年初来リターン
-0.18%
前日終値
6.1485
52週レンジ
5.9663 - 6.1725
1年トータルリターン
0.65%
年初来リターン
-0.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/13/2021)
6.150487
資産総額 (百万 EUR) ( 01/13/2021)
47.587
設定日
06/23/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.24%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EH874654:COR | 44.60 千 | 44.08 百万 | 93.23 |
| EH547588:COR | 1.40 千 | 1.81 百万 | 3.82 |