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Kutxabank Euribor 2 FI

KUTEUR2:SM
6.1662
EUR
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0.00%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.9997 - 6.1818
1年トータルリターン
0.76%
年初来リターン
-0.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
6.1662
52週レンジ
5.9997 - 6.1818
1年トータルリターン
0.70%
年初来リターン
-0.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
6.166193
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2021)
49.471
設定日
06/02/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.58 千 46.04 百万 93.08
2.95 千 3.42 百万 6.92
企業概要
Kutxabank Euribor 2 is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objec- tive is to achieve an annual return between 0.10% and 1.46% linked to the Eurib- or 3 months during the period 2/6/17-10/31/23. The Fund invests in government a- nd corporate fixed-income from OECD issuers, mainly Spanish, with maturity close to the strategy's. It may invest up to 25% in low credit rating securities.
住所
Kutxabank Gestion SGIIC SAU
Plaza Euskadi, 5 Planta 27
28009 - Bilbao
Spain
電話番号
+34-94-401-7014
Webサイト
www.kutxabank.com