Kutxabank Rentas Abril 2021

KURAB21:SM
6.5819
EUR
0.0009
0.01%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.5169 - 6.6047
1年トータルリターン
0.35%
年初来リターン
0.34%
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前日終値
6.5810
52週レンジ
6.5169 - 6.6047
1年トータルリターン
0.27%
年初来リターン
0.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
6.581891
資産総額 (百万 EUR) ( 07/13/2018)
42.317
設定日
10/24/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.31%
経費率
0.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.90 千 28.64 百万 65.78
10.20 千 13.31 百万 30.58
企業概要
Kutxabank Rentas Abril 2021 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in highly liquid fixed income securities with the portfolio average maturity being less than three months.
住所
Kutxabank Gestion SGIIC SAU
Plaza Euskadi, 5 Planta 27
28009 - Bilbao
Spain
電話番号
+34-94-401-7014
Webサイト
www.kutxabank.com