Kutxabank Rentas Octubre 202

KUOCT20:SM
6.6640
EUR
0.0013
0.02%
更新日時 2018/04/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.6471 - 6.6990
1年トータルリターン
-0.05%
年初来リターン
0.05%
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前日終値
6.6627
52週レンジ
6.6471 - 6.6990
1年トータルリターン
0.06%
年初来リターン
0.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 04/23/2018)
6.66401
資産総額 (百万 EUR) ( 04/23/2018)
62.489
設定日
08/20/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.20 千 32.77 百万 52.48
21.35 千 25.98 百万 41.62
2.00 千 1.95 百万 3.12
企業概要
Kutxabank Rentas Octubre 2020 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to preserve the asset value. The Fund invests in Spanish Repos bonds and buys a term of bond portfolio. Upon expiration the Fund invests in public and private fixed income including money market instruments and deposits.
住所
Kutxabank Gestion SGIIC SAU
Plaza Euskadi, 5 Planta 27
28009 - Bilbao
Spain
電話番号
+34-94-401-7014
Webサイト
www.kutxabank.com