Kutxabank Rentas Octubre 202
KUOCT20:SM
6.5499
EUR
0.0000
0.00%
更新日時 2021/01/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.5498 - 6.5974
1年トータルリターン
-0.72%
年初来リターン
0.00%
前日終値
6.5499
52週レンジ
6.5498 - 6.5974
1年トータルリターン
-0.74%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 01/13/2021)
6.549874
資産総額 (百万 EUR) ( 01/13/2021)
10.281
設定日
08/20/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.56%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EI491388:COR | 34.20 千 | 31.66 百万 | 57.33 |
| QJ220574:COR | 5.50 千 | 5.56 百万 | 10.07 |
| EI316684:COR | 4.65 千 | 5.40 百万 | 9.77 |
| EI491272:COR | 2.00 千 | 1.90 百万 | 3.44 |
企業概要
Kutxabank Rentas Octubre 2020 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to preserve the asset value. The Fund invests in Spanish Repos bonds and buys a term of bond portfolio. Upon expiration the Fund invests in public and private fixed income including money market instruments and deposits.
住所
Kutxabank Gestion SGIIC SAUPlaza Euskadi, 5 Planta 27
28009 - Bilbao
Spain
電話番号
+34-94-401-7014 Webサイト
www.kutxabank.com