Kutxabank Rentas Octubre 202

KUOCT20:SM
6.6354
EUR
0.0001
0.00%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.6125 - 6.6826
1年トータルリターン
-0.40%
年初来リターン
-0.38%
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前日終値
6.6353
52週レンジ
6.6125 - 6.6826
1年トータルリターン
-0.54%
年初来リターン
-0.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
6.635438
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
62.119
設定日
08/20/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
EI491388:COR
34.20 千 32.69 百万 52.81
EI316684:COR
21.35 千 25.84 百万 41.74
EI491272:COR
2.00 千 1.95 百万 3.14
企業概要
Kutxabank Rentas Octubre 2020 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to preserve the asset value. The Fund invests in Spanish Repos bonds and buys a term of bond portfolio. Upon expiration the Fund invests in public and private fixed income including money market instruments and deposits.
住所
Kutxabank Gestion SGIIC SAU
Plaza Euskadi, 5 Planta 27
28009 - Bilbao
Spain
電話番号
+34-94-401-7014
Webサイト
www.kutxabank.com