Gerdau Prev Beneficio Defini
KUMINU1:BZ
221.12
BRL
0.81
0.37%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
194.29 - 222.74
1年トータルリターン
4.24%
年初来リターン
-0.65%
前日終値
220.31
52週レンジ
194.29 - 222.74
1年トータルリターン
4.20%
年初来リターン
-0.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
221.121
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2021)
311.004
設定日
05/25/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.16%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
ED575776:COR | 10.50 千 | 48.53 百万 | 15.50 |
EF323775:COR | 9.44 千 | 42.65 百万 | 13.62 |
EI143596:COR | 6.21 千 | 28.81 百万 | 9.20 |
AL933131:COR | 2.52 千 | 27.07 百万 | 8.64 |
EK697111:COR | 4.90 千 | 23.85 百万 | 7.62 |
EK026705:COR | 1.60 千 | 6.18 百万 | 1.97 |
EI143592:COR | 1.32 千 | 5.80 百万 | 1.85 |
JV523082:COR | 1.29 千 | 5.38 百万 | 1.72 |
BRELESR:BZ Br Eletro Fidc Sen | 5.46 千 | 4.61 百万 | 1.47 |
FRMSSBJ:BZ Fidc Farm Syngenta I | 4.28 百万 | 4.23 百万 | 1.35 |
企業概要
Gerdau Prev Beneficio Definido 1 FI RF CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de RecPraca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129 Webサイト
www.icatuvanguarda.com.br