Kutxabank Dividendo FI

KUDIVIC:SM
9.8308
EUR
0.0204
0.21%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.5012 - 10.7315
年初来リターン
-4.44%
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前日終値
9.8512
52週レンジ
9.5012 - 10.7315
年初来リターン
-4.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
9.830785
資産総額 (十億 EUR) ( 08/17/2018)
1.022
設定日
11/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
497.65 千 53.77 百万 5.08
1.01 百万 53.00 百万 5.01
326.74 千 32.44 百万 3.07
5.97 百万 32.09 百万 3.03
487.02 千 32.04 百万 3.03
9.56 百万 30.18 百万 2.85
23.90 千 30.00 百万 2.84
1.16 百万 29.84 百万 2.82
452.65 千 28.96 百万 2.74
4.27 百万 28.72 百万 2.71
企業概要
Kutxabank Dividendo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund seeks capital appreciation. The Fund invests at least 75% of its assets in Eurozone equity securities. The Fund invests a maximum of 30% of its assets in currencies other than euro.
住所
Kutxabank Gestion SGIIC SAU
Plaza Euskadi, 5 Planta 27
28009 - Bilbao
Spain
電話番号
+34-94-401-7014
Webサイト
www.kutxabank.com