Kutxabank Dividendo FI
KUDIVIC:SM
9.8308
EUR
0.0204
0.21%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.5012 - 10.7315
年初来リターン
-4.44%
前日終値
9.8512
52週レンジ
9.5012 - 10.7315
年初来リターン
-4.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
9.830785
資産総額 (十億 EUR) ( 08/17/2018)
1.022
設定日
11/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| CSSX5E:SW iｼｪｱｰｽﾞ･ｺｱ･ﾕｰﾛｽﾄｯｸｽ50 UCITS | 497.65 千 | 53.77 百万 | 5.08 |
| FP:FP トタル | 1.01 百万 | 53.00 百万 | 5.01 |
| BAYN:GR ﾊﾞｲｴﾙ | 326.74 千 | 32.44 百万 | 3.07 |
| SAN:SM ｻﾝﾀﾝﾃﾞｰﾙ銀行 | 5.97 百万 | 32.09 百万 | 3.03 |
| SAN:FP ｻﾉﾌｨ | 487.02 千 | 32.04 百万 | 3.03 |
| ISP:IM ｲﾝﾃｰｻﾞ･ｻﾝﾊﾟｵﾛ | 9.56 百万 | 30.18 百万 | 2.85 |
| EJ525879:COR | 23.90 千 | 30.00 百万 | 2.84 |
| ABN:NA ABNｱﾑﾛ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 1.16 百万 | 29.84 百万 | 2.82 |
| BNP:FP ＢＮＰパリバ | 452.65 千 | 28.96 百万 | 2.74 |
| BBVA:SM ﾋﾞﾙﾊﾞｵ･ﾋﾞｽｶﾔ･ｱﾙﾍﾝﾀﾘｱ銀行 | 4.27 百万 | 28.72 百万 | 2.71 |
企業概要
Kutxabank Dividendo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund seeks capital appreciation. The Fund invests at least 75% of its assets in Eurozone equity securities. The Fund invests a maximum of 30% of its assets in currencies other than euro.
住所
Kutxabank Gestion SGIIC SAUPlaza Euskadi, 5 Planta 27
28009 - Bilbao
Spain
電話番号
+34-94-401-7014 Webサイト
www.kutxabank.com