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Kutxabank Dividendo FI

KUDIVIC:SM
10.2551
EUR
0.0080
0.08%
更新日時 2021/01/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.8662 - 10.9239
1年トータルリターン
-4.64%
年初来リターン
1.94%
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前日終値
10.2471
52週レンジ
6.8662 - 10.9239
1年トータルリターン
-4.11%
年初来リターン
1.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/13/2021)
10.25509
資産総額 (百万 EUR) ( 01/13/2021)
643.367
設定日
11/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
62.00 千 65.62 百万 9.17
348.84 千 30.89 百万 4.32
225.48 千 30.16 百万 4.21
150.69 千 26.55 百万 3.71
79.61 千 23.86 百万 3.33
104.41 千 21.58 百万 3.01
58.44 千 21.43 百万 2.99
1.74 百万 19.04 百万 2.66
2.30 百万 17.78 百万 2.48
156.90 千 16.99 百万 2.37
企業概要
Kutxabank Dividendo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund seeks capital appreciation. The Fund invests at least 75% of its assets in Eurozone equity securities. The Fund invests a maximum of 30% of its assets in currencies other than euro.
住所
Kutxabank Gestion SGIIC SAU
Plaza Euskadi, 5 Planta 27
28009 - Bilbao
Spain
電話番号
+34-94-401-7014
Webサイト
www.kutxabank.com