Kutxabank Dividendo FI
KUDIVIC:SM
9.3195
EUR
0.0389
0.42%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.0826 - 10.7315
年初来リターン
-9.41%
前日終値
9.3584
52週レンジ
9.0826 - 10.7315
年初来リターン
-9.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
9.319522
資産総額 (十億 EUR) ( 11/14/2018)
1.033
設定日
11/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| FP:FP トタル | 960.15 千 | 53.61 百万 | 5.07 |
| CSSX5E:SW iｼｪｱｰｽﾞ･ｺｱ･ﾕｰﾛｽﾄｯｸｽ50 UCITS | 486.94 千 | 51.65 百万 | 4.89 |
| EJ678058:COR | 32.83 千 | 40.40 百万 | 3.82 |
| SAN:SM ｻﾝﾀﾝﾃﾞｰﾙ銀行 | 8.39 百万 | 36.39 百万 | 3.44 |
| SAN:FP ｻﾉﾌｨ | 448.58 千 | 34.34 百万 | 3.25 |
| BAYN:GR ﾊﾞｲｴﾙ | 446.68 千 | 34.18 百万 | 3.23 |
| BNP:FP ＢＮＰパリバ | 602.47 千 | 31.76 百万 | 3.00 |
| ABN:NA ABNｱﾑﾛ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 1.31 百万 | 30.72 百万 | 2.91 |
| SIE:GR ｼｰﾒﾝｽ | 259.69 千 | 28.65 百万 | 2.71 |
| SAP:GR ＳＡＰ | 227.63 千 | 24.13 百万 | 2.28 |
企業概要
Kutxabank Dividendo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund seeks capital appreciation. The Fund invests at least 75% of its assets in Eurozone equity securities. The Fund invests a maximum of 30% of its assets in currencies other than euro.
住所
Kutxabank Gestion SGIIC SAUPlaza Euskadi, 5 Planta 27
28009 - Bilbao
Spain
電話番号
+34-94-401-7014 Webサイト
www.kutxabank.com