Kutxabank Dividendo FI
KUDIVIC:SM
10.2551
EUR
0.0080
0.08%
更新日時 2021/01/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.8662 - 10.9239
1年トータルリターン
-4.64%
年初来リターン
1.94%
前日終値
10.2471
52週レンジ
6.8662 - 10.9239
1年トータルリターン
-4.11%
年初来リターン
1.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/13/2021)
10.25509
資産総額 (百万 EUR) ( 01/13/2021)
643.367
設定日
11/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EI542126:COR | 62.00 千 | 65.62 百万 | 9.17 |
| SAN:FP ｻﾉﾌｨ | 348.84 千 | 30.89 百万 | 4.32 |
| SAP:GR ＳＡＰ | 225.48 千 | 30.16 百万 | 4.21 |
| ALV:GR アリアンツ | 150.69 千 | 26.55 百万 | 3.71 |
| ASML:NA ASMLﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 79.61 千 | 23.86 百万 | 3.33 |
| LIN:US Linde PLC | 104.41 千 | 21.58 百万 | 3.01 |
| MC:FP LVMHﾓｴﾍﾈｼｰ･ﾙｲｳﾞｨﾄﾝ | 58.44 千 | 21.43 百万 | 2.99 |
| IBE:SM イベルドローラ | 1.74 百万 | 19.04 百万 | 2.66 |
| ENEL:IM ENEL | 2.30 百万 | 17.78 百万 | 2.48 |
| SIE:GR ｼｰﾒﾝｽ | 156.90 千 | 16.99 百万 | 2.37 |
企業概要
Kutxabank Dividendo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund seeks capital appreciation. The Fund invests at least 75% of its assets in Eurozone equity securities. The Fund invests a maximum of 30% of its assets in currencies other than euro.
住所
Kutxabank Gestion SGIIC SAUPlaza Euskadi, 5 Planta 27
28009 - Bilbao
Spain
電話番号
+34-94-401-7014 Webサイト
www.kutxabank.com