Kutxabank Dividendo FI
KUDIVIC:SM
10.5023
EUR
0.0673
0.65%
更新日時 2018/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.5012 - 10.7315
年初来リターン
2.09%
前日終値
10.4350
52週レンジ
9.5012 - 10.7315
年初来リターン
2.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
10.50231
資産総額 (十億 EUR) ( 05/22/2018)
1.060
設定日
11/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| CSSX5E:SW iｼｪｱｰｽﾞ･ｺｱ･ﾕｰﾛｽﾄｯｸｽ50 UCITS | 497.65 千 | 50.87 百万 | 5.09 |
| FP:FP トタル | 1.01 百万 | 46.72 百万 | 4.67 |
| SAN:FP ｻﾉﾌｨ | 487.02 千 | 31.82 百万 | 3.18 |
| SAN:SM ｻﾝﾀﾝﾃﾞｰﾙ銀行 | 5.97 百万 | 31.62 百万 | 3.16 |
| BAYN:GR ﾊﾞｲｴﾙ | 326.74 千 | 29.99 百万 | 3.00 |
| ABN:NA ABNｱﾑﾛ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 1.16 百万 | 28.38 百万 | 2.84 |
| ISP:IM ｲﾝﾃｰｻﾞ･ｻﾝﾊﾟｵﾛ | 9.56 百万 | 28.24 百万 | 2.83 |
| BBVA:SM ﾋﾞﾙﾊﾞｵ･ﾋﾞｽｶﾔ･ｱﾙﾍﾝﾀﾘｱ銀行 | 4.27 百万 | 27.43 百万 | 2.74 |
| BNP:FP ＢＮＰパリバ | 452.65 千 | 27.24 百万 | 2.72 |
| DG:FP ﾊﾞﾝｼ | 331.11 千 | 26.46 百万 | 2.65 |
企業概要
Kutxabank Dividendo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund seeks capital appreciation. The Fund invests at least 75% of its assets in Eurozone equity securities. The Fund invests a maximum of 30% of its assets in currencies other than euro.
住所
Kutxabank Gestion SGIIC SAUPlaza Euskadi, 5 Planta 27
28009 - Bilbao
Spain
電話番号
+34-94-401-7014 Webサイト
www.kutxabank.com