Kepler - Kepler US Aktienfon
KUAKITT:AV
158.51
USD
0.57
0.36%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.51 - 161.24
1年トータルリターン
8.95%
年初来リターン
2.40%
前日終値
159.08
52週レンジ
97.51 - 161.24
1年トータルリターン
9.30%
年初来リターン
2.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
158.51
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2021)
35.692
設定日
07/02/2019
直近配当額 ( 01/15/2021)
1.37042
直近配当利回り（税込）
0.86%
ファンドマネージャ
Gernot Schrotter
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| T:US AT&T | 27.47 千 | 1.05 百万 | 2.45 |
| V:US ﾋﾞｻﾞ | 5.10 千 | 913.64 千 | 2.13 |
| CI:US ｼｸﾞﾅ | 4.37 千 | 770.69 千 | 1.80 |
| VRSK:US ﾍﾞﾘｽｸ･ｱﾅﾘﾃｨｸｽ | 4.87 千 | 719.63 千 | 1.68 |
| GOOG:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 556.00 | 701.28 千 | 1.63 |
| ACN:US ｱｸｾﾝﾁｭｱ | 3.75 千 | 699.86 千 | 1.63 |
| TMUS:US TﾓﾊﾞｲﾙUS | 8.18 千 | 680.73 千 | 1.59 |
| ADP:US ｵｰﾄﾏﾁｯｸ･ﾃﾞｰﾀ･ﾌﾟﾛｾｼﾝｸﾞ(ADP) | 4.08 千 | 669.90 千 | 1.56 |
| MCD:US ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ | 3.32 千 | 653.67 千 | 1.52 |
| INTU:US ｲﾝﾃｭｲｯﾄ | 2.50 千 | 649.94 千 | 1.52 |
企業概要
Kepler US-Aktienfonds is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is long-term growth. The Fund primarily invests in stocks and stock related securities issued in US Dollar denominations. The Fund invests mainly in US financial markets.