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Kutxabank RF Horizonte FI

KTXRFHZ:SM
6.0488
EUR
0.0003
0.00%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.0443 - 6.0862
1年トータルリターン
-0.52%
年初来リターン
-0.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
6.0491
52週レンジ
6.0443 - 6.0862
1年トータルリターン
-0.55%
年初来リターン
-0.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
6.048831
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2021)
100.948
設定日
06/03/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.13%
経費率
0.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
98.10 千 96.43 百万 96.60
1.80 千 2.23 百万 2.23
企業概要
Kutxabank RF Horizonte FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is an estimated NAV of 101.42% on 04/30/2021 depending on subscription date. The fund invests in fixed income-issued by OECD markets. 35% of the total assets may be invested in securities issued by EU member states.
住所
Kutxabank Gestion SGIIC SAU
Plaza Euskadi, 5 Planta 27
28009 - Bilbao
Spain
電話番号
+34-94-401-7014
Webサイト
www.kutxabank.com