Kutxabank RF Horizonte 6 FI
KTXRFH6:SM
6.0097
EUR
0.0024
0.04%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.9560 - 6.0396
1年トータルリターン
-0.23%
年初来リターン
-0.13%
前日終値
6.0121
52週レンジ
5.9560 - 6.0396
1年トータルリターン
-0.18%
年初来リターン
-0.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
6.0097
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2021)
44.932
設定日
02/28/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AN691783:COR | 41.29 千 | 41.48 百万 | 92.42 |
| AM159017:COR | 3.36 千 | 3.40 百万 | 7.58 |