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Kutxabank Garantizado Bolsa

KTXRFH5:SM
6.3521
EUR
0.0092
0.15%
更新日時 2021/01/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.9580 - 6.3689
1年トータルリターン
1.37%
年初来リターン
-0.06%
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前日終値
6.3429
52週レンジ
5.9580 - 6.3689
1年トータルリターン
1.39%
年初来リターン
-0.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/13/2021)
6.352119
資産総額 (百万 EUR) ( 01/13/2021)
125.845
設定日
02/28/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.37%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
110.21 千 109.31 百万 91.32
9.30 千 10.39 百万 8.68