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Kutxabank Rentas Enero 2022

KTXEN22:SM
6.5131
EUR
0.0006
0.01%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.4785 - 6.5572
1年トータルリターン
-0.43%
年初来リターン
-0.08%
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前日終値
6.5138
52週レンジ
6.4785 - 6.5572
1年トータルリターン
-0.46%
年初来リターン
-0.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
6.513119
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2021)
22.789
設定日
12/29/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.28%
経費率
0.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.90 千 15.69 百万 73.09
4.00 千 3.70 百万 17.22
1.25 千 1.65 百万 7.71
企業概要
Kutxabank Rentas Enero 2022 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to provide total returns according to the terms of the guarantee. The Fund invests primarily in public and private fixed income securities, money market instruments and deposits issued mainly by Spanish issuers.
住所
Kutxabank Gestion SGIIC SAU
Plaza Euskadi, 5 Planta 27
28009 - Bilbao
Spain
電話番号
+34-94-401-7014
Webサイト
www.kutxabank.com