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Ktva FIM CP IE

KTVAFIM:BZ
1.34
BRL
0.00
0.14%
更新日時 2021/01/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.16 - 1.34
1年トータルリターン
2.68%
年初来リターン
0.41%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.34
52週レンジ
1.16 - 1.34
1年トータルリターン
2.69%
年初来リターン
0.41%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
1.337706
資産総額 (百万 BRL) ( 01/20/2021)
14.647
設定日
06/29/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.94 千 2.15 百万 15.56
366.00 1.47 百万 10.66
600.00 千 683.20 千 4.95
529.31 千 671.12 千 4.86
646.05 千 671.05 千 4.86
631.03 千 635.84 千 4.60
2.16 千 589.30 千 4.27
143.05 千 534.37 千 3.87
365.74 千 481.02 千 3.48
4.80 千 450.84 千 3.26
企業概要
Ktva FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393