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Krung Thai Sri Siri Fund

KTSRISA:TB
10.8600
THB
0.0030
0.03%
更新日時 2021/01/26
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9.2225 - 10.8630
1年トータルリターン
6.51%
年初来リターン
1.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.8630
52週レンジ
9.2225 - 10.8630
1年トータルリターン
5.83%
年初来リターン
1.40%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/26/2021)
10.86
資産総額 (百万 THB) ( 01/26/2021)
874.746
設定日
03/29/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.44 百万 138.53 百万 11.11
6.85 百万 80.22 百万 6.43
5.60 百万 64.95 百万 5.21
5.45 百万 55.12 百万 4.42
3.78 百万 48.86 百万 3.92
1.18 百万 18.64 百万 1.49
1.65 百万 16.89 百万 1.35
1.35 百万 12.25 百万 0.98
1.25 百万 10.99 百万 0.88
226.60 千 7.36 百万 0.59
企業概要
Krung Thai Sri Siri Fund is a fund of funds registered in Thailand. The fund will invest in infrastructure/property funds both domestically and internationally with at least 80% of its NAV. The fund has a policy to invest in equity and may also invest in unit trust, Reits and infrastructure funds.
住所
Krung Thai Asset Management Co Ltd
1 Empire Tower, 32nd Floor
South Sathorn Rd, Yannawa, Sathorn
Bangkok 10120
Thailand
電話番号
66-2-686-6100
Webサイト
www.ktam.co.th