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Ktr CP FIM

KTRMCPI:BZ
3.11
BRL
0.01
0.24%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
2.56 - 3.12
1年トータルリターン
6.23%
年初来リターン
0.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
3.10
52週レンジ
2.56 - 3.12
1年トータルリターン
6.88%
年初来リターン
0.01%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
3.110286
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2021)
327.101
設定日
05/25/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.43%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.86 千 85.24 百万 26.06
2.05 百万 29.46 百万 9.01
1.46 百万 23.12 百万 7.07
13.46 百万 20.96 百万 6.41
956.16 千 17.79 百万 5.44
3.69 百万 15.53 百万 4.75
13.47 百万 15.24 百万 4.66
3.70 千 12.55 百万 3.84
7.82 百万 10.84 百万 3.31
7.06 百万 10.68 百万 3.27
企業概要
Ktr CP FIM is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206