Krung Thai Fixed-Income Plus

KTFIPFI:TB
11.7646
THB
0.0005
0.00%
更新日時 14:59 JST 2017/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.5040 - 11.7665
1年トータルリターン
2.08%
年初来リターン
2.07%
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前日終値
11.7651
52週レンジ
11.5040 - 11.7665
1年トータルリターン
2.07%
年初来リターン
2.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Thailand
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
11.7646
資産総額 (百万 THB) ( 11/17/2017)
377.517
設定日
12/04/2000
直近配当額 ( 07/14/2016)
0.162
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.00 千 95.97 百万 8.50
90.00 千 90.06 百万 7.98
86.02 千 87.51 百万 7.75
71.00 千 73.51 百万 6.51
56.00 千 59.33 百万 5.25
40.00 千 43.99 百万 3.90
29.00 千 31.89 百万 2.82
28.00 千 31.29 百万 2.77
30.00 千 30.47 百万 2.70
30.00 千 29.99 百万 2.66
企業概要
Krung Thai Fixed-Income Plus Fund is an open-end fund incorporated in Thailand. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests in domestic fixed-income instruments and may invest in foreign fixed securities for no more than 50% of its assets.
住所
Krung Thai Asset Management Co Ltd
Q House Building Floor M
11 South Satorn Road
Bangkok 10120
Thailand
電話番号
66-2-670-4900
Webサイト
www.ktam.co.th