ドイチェ地方債インカム・トラスト

KTF:US
New York
11.01
USD
0.03
0.30%
更新日時 2018/07/14
始値
11.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.99 - 11.01
前日終値
11.03
52週レンジ
10.93 - 13.39
1年トータルリターン
-12.27%
年初来リターン
-4.39%
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始値
11.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.99 - 11.01
出来高
72,358
前日終値
11.03
52週レンジ
10.93 - 13.39
1年トータルリターン
-12.07%
年初来リターン
-4.39%
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
12.14000034
資産総額 (百万 USD) ( 06/29/2018)
479.280
設定日
10/20/1988
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-9.31%
乖離率52週平均値
-4.93%
ファンドマネージャ
ASHTON P GOODFIELD / REBECCA L FLINN
直近配当額 ( 07/13/2018)
0.0525
直近配当利回り(税込)
5.72%
経費率
0.85%
3ヶ月トータルリターン
0.62%
3年トータルリターン
1.11%
5年トータルリターン
3.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 11.97 百万 1.79
10.00 千 11.05 百万 1.65
10.00 千 10.46 百万 1.56
10.00 千 10.38 百万 1.55
9.00 千 9.90 百万 1.48
9.67 千 9.75 百万 1.46
8.50 千 8.98 百万 1.34
8.00 千 8.73 百万 1.30
7.25 千 8.39 百万 1.25
7.50 千 8.22 百万 1.23
企業概要
DWS地方債インカム・トラスト(DWS Municipal Income Trust) は、米国籍の分散型クローズドエンド型投資信託。連邦所得税が免除となる高水準のインカムゲインを目指す。投資適格、免税の地方債で構成される分散型ポートフォリオに投資。
住所
Scudder Investments
345 Park Ave.
New York, NY 10154
USA
電話番号
1-800-349-4281