ドイチェ地方債インカム・トラスト

KTF:US
New York
10.17
USD
0.01
0.10%
更新日時 9:04 JST 2018/10/17
始値
10.20
安値 - 高値 レンジ(日)
10.17 - 10.20
前日終値
10.18
52週レンジ
10.12 - 12.34
1年トータルリターン
-12.64%
年初来リターン
-10.49%
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始値
10.20
安値 - 高値 レンジ(日)
10.17 - 10.20
出来高
70,764
前日終値
10.18
52週レンジ
10.12 - 12.34
1年トータルリターン
-12.85%
年初来リターン
-10.49%
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
11.680000305175781
資産総額 (百万 USD) ( 06/29/2018)
479.280
設定日
10/20/1988
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-12.84%
乖離率52週平均値
-8.11%
ファンドマネージャ
ASHTON P GOODFIELD / REBECCA L FLINN
直近配当額 ( 10/12/2018)
0.0475
直近配当利回り(税込)
5.60%
経費率
0.85%
3ヶ月トータルリターン
-6.20%
3年トータルリターン
-2.60%
5年トータルリターン
3.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 11.91 百万 1.78
10.00 千 11.14 百万 1.66
10.00 千 10.42 百万 1.55
9.00 千 9.89 百万 1.48
8.50 千 8.99 百万 1.34
8.00 千 8.78 百万 1.31
7.25 千 8.44 百万 1.26
7.50 千 8.25 百万 1.23
7.25 千 7.70 百万 1.15
7.00 千 7.66 百万 1.14
企業概要
DWS地方債インカム・トラスト(DWS Municipal Income Trust) は、米国籍の分散型クローズドエンド型投資信託。連邦所得税が免除となる高水準のインカムゲインを目指す。投資適格、免税の地方債で構成される分散型ポートフォリオに投資。
住所
Scudder Investments
345 Park Ave.
New York, NY 10154
USA
電話番号
1-800-349-4281