ドイチェ地方債インカム・トラスト

KTF:US
New York
11.78
USD
0.02
0.21%
更新日時 2018/01/17
始値
11.81
安値 - 高値 レンジ(日)
11.77 - 11.84
前日終値
11.80
52週レンジ
11.71 - 13.72
1年トータルリターン
-7.63%
年初来リターン
-1.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
11.81
安値 - 高値 レンジ(日)
11.77 - 11.84
出来高
85,529
前日終値
11.80
52週レンジ
11.71 - 13.72
1年トータルリターン
-7.90%
年初来リターン
-1.05%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
12.55000019
資産総額 (百万 USD) ( 01/16/2018)
495.765
設定日
10/20/1988
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-6.18%
乖離率52週平均値
2.34%
ファンドマネージャ
ASHTON P GOODFIELD / REBECCA L FLINN
直近配当額 ( 01/18/2018)
0.0525
直近配当利回り(税込)
5.35%
経費率
0.88%
3ヶ月トータルリターン
-3.67%
3年トータルリターン
0.44%
5年トータルリターン
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 12.03 百万 1.75
10.00 千 11.30 百万 1.65
10.00 千 10.76 百万 1.57
10.00 千 10.69 百万 1.56
9.67 千 10.33 百万 1.50
9.00 千 10.31 百万 1.50
8.50 千 9.25 百万 1.35
8.00 千 9.06 百万 1.32
8.00 千 9.04 百万 1.32
7.25 千 8.81 百万 1.28
企業概要
DWS地方債インカム・トラスト(DWS Municipal Income Trust) は、米国籍の分散型クローズドエンド型投資信託。連邦所得税が免除となる高水準のインカムゲインを目指す。投資適格、免税の地方債で構成される分散型ポートフォリオに投資。
住所
Scudder Investments
345 Park Ave.
NY NY 10154
USA
電話番号
1-800-349-4281