ドイチェ地方債インカム・トラスト

KTF:US
New York
11.92
USD
0.11
0.91%
更新日時 2017/11/18
始値
12.00
安値 - 高値 レンジ(日)
11.91 - 12.05
前日終値
12.03
52週レンジ
11.82 - 13.73
1年トータルリターン
-0.66%
年初来リターン
-4.13%
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始値
12.00
安値 - 高値 レンジ(日)
11.91 - 12.05
出来高
185,081
前日終値
12.03
52週レンジ
11.82 - 13.73
1年トータルリターン
-1.28%
年初来リターン
-4.13%
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
12.60999966
資産総額 (百万 USD) ( 11/17/2017)
498.187
設定日
10/20/1988
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-5.47%
乖離率52週平均値
3.79%
ファンドマネージャ
ASHTON P GOODFIELD / REBECCA L FLINN
直近配当額 ( 11/17/2017)
0.0525
直近配当利回り(税込)
5.29%
経費率
0.88%
3ヶ月トータルリターン
-6.87%
3年トータルリターン
2.54%
5年トータルリターン
1.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 12.20 百万 1.77
10.00 千 11.28 百万 1.64
10.00 千 10.80 百万 1.57
10.00 千 10.74 百万 1.56
9.67 千 10.48 百万 1.52
9.00 千 10.38 百万 1.51
8.50 千 9.28 百万 1.35
8.00 千 9.07 百万 1.32
8.00 千 9.06 百万 1.31
7.25 千 8.79 百万 1.28
企業概要
DWS地方債インカム・トラスト(DWS Municipal Income Trust) は、米国籍の分散型クローズドエンド型投資信託。連邦所得税が免除となる高水準のインカムゲインを目指す。投資適格、免税の地方債で構成される分散型ポートフォリオに投資。
住所
Scudder Investments
345 Park Ave.
NY NY 10154
USA
電話番号
1-800-349-4281