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Krung Thai Debt Securities R

KTAMTP3:TB
14.1836
THB
0.0013
0.01%
更新日時 14:59 JST 2019/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.8323 - 14.1990
1年トータルリターン
2.54%
年初来リターン
2.35%
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前日終値
14.1823
52週レンジ
13.8323 - 14.1990
1年トータルリターン
2.54%
年初来リターン
2.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Thailand
基準価額 (NAV) ( 11/19/2019)
14.1836
資産総額 (十億 THB) ( 11/19/2019)
3.321
設定日
10/20/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
420.00 千 431.98 百万 13.35
370.00 千 372.84 百万 11.52
245.00 千 247.35 百万 7.65
219.00 千 220.10 百万 6.80
214.00 千 214.01 百万 6.62
190.00 千 190.40 百万 5.89
185.00 千 185.10 百万 5.72
148.00 千 154.90 百万 4.79
130.00 千 129.71 百万 4.01
125.00 千 124.38 百万 3.84
企業概要
Krung Thai Debt Securities RMF 3 is an open-end fund incorporated in Thailand. The Fund's objective is current income and capital appreciation. The Fund invests in Thai fixed income securities and money market instruments.
住所
Krung Thai Asset Management Co Ltd
1 Empire Tower, 32nd Floor
South Sathorn Rd, Yannawa, Sathorn
Bangkok 10120
Thailand
電話番号
66-2-686-6100
Webサイト
www.ktam.co.th