Krung Thai Conservative 25/7

KT2575R:TB
9.88
THB
0.01
0.09%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.84 - 10.20
1年トータルリターン
-1.11%
年初来リターン
-1.94%
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前日終値
9.87
52週レンジ
9.84 - 10.20
1年トータルリターン
-1.09%
年初来リターン
-1.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
9.8773
資産総額 (十億 THB) ( 11/19/2018)
5.530
設定日
12/13/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.91%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
598.00 千 602.05 百万 9.71
583.00 千 582.27 百万 9.39
444.00 千 445.05 百万 7.18
340.00 千 343.45 百万 5.54
282.00 千 282.53 百万 4.56
200.00 千 217.50 百万 3.51
187.00 千 207.90 百万 3.35
204.00 千 199.85 百万 3.22
2.69 百万 148.43 百万 2.39
128.00 千 137.52 百万 2.22
企業概要
Krung Thai Conservative 25/75 Fund is an open-end fund incorporated in Thailand. The Fund invests in securities and assets offered in the domestic and/or foreign markets which are debt instruments, cash deposits and/or financial instruments that KTAM considers to be quality fixed income instruments with a reasonable return for their risk level.
住所
Krung Thai Asset Management Co Ltd
Q House Building Floor M
11 South Satorn Road
Bangkok 10120
Thailand
電話番号
66-2-670-4900
Webサイト
www.ktam.co.th