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Krung Thai Conservative 25/7

KT2575R:TB
10.19
THB
0.03
0.28%
更新日時 2019/11/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.80 - 10.24
1年トータルリターン
2.84%
年初来リターン
3.68%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.22
52週レンジ
9.80 - 10.24
1年トータルリターン
2.63%
年初来リターン
3.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/11/2019)
10.1869
資産総額 (十億 THB) ( 11/11/2019)
2.640
設定日
12/13/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.91%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
368.39 千 368.39 百万 7.12
235.97 千 235.97 百万 4.56
203.17 千 203.17 百万 3.93
180.96 千 180.96 百万 3.50
150.78 千 150.78 百万 2.91
141.97 千 141.97 百万 2.74
131.89 千 131.89 百万 2.55
131.26 千 131.26 百万 2.54
130.28 千 130.28 百万 2.52
2.25 百万 108.21 百万 2.09
企業概要
Krung Thai Conservative 25/75 Fund is an open-end fund incorporated in Thailand. The Fund invests in securities and assets offered in the domestic and/or foreign markets which are debt instruments, cash deposits and/or financial instruments that KTAM considers to be quality fixed income instruments with a reasonable return for their risk level.
住所
Krung Thai Asset Management Co Ltd
1 Empire Tower, 32nd Floor
South Sathorn Rd, Yannawa, Sathorn
Bangkok 10120
Thailand
電話番号
66-2-686-6100
Webサイト
www.ktam.co.th