Kotak FMP Series 127- 730D

KT127RD:IN
BSE India
10.00
INR
0.00
0.00%
更新日時 19:00 JST 2017/11/22
始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
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始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
14.38838
資産総額 (十億 INR) ( 10/31/2017)
4.043
設定日
12/15/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-30.50%
乖離率52週平均値
-27.67%
ファンドマネージャ
DEEPAK AGRAWAL
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.86%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
0.00%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
350.00 千 412.36 百万 10.20
390.00 千 390.95 百万 9.67
375.00 千 379.00 百万 9.37
280.00 千 282.32 百万 6.98
250.00 千 252.00 百万 6.23
190.00 千 190.15 百万 4.70
170.00 千 172.90 百万 4.28
150.00 千 153.66 百万 3.80
120.00 千 120.74 百万 2.99
30.00 千 30.60 百万 0.76
企業概要
Kotak FMP Series 127 - 730 D is a closed-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to generate returns.The Fund invests in floating rate securities, debt and money market securities maturing on or before the maturity of the Fund.
住所
Kotak Mahindra Asset Management
G Block, Bandra Kurla Complex
2nd Fl, 12-BKC, Plot No C-12
Maharashtra, Mumbai, 400051
電話番号
91-22-6218-5000 Tel