Keeley Small-Mid Cap Value F

KSMVX:US
NASDAQ GM
15.38
USD
0.02
0.13%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.19 - 15.38
1年トータルリターン
15.86%
年初来リターン
14.95%
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前日終値
15.36
52週レンジ
13.19 - 15.38
1年トータルリターン
16.35%
年初来リターン
14.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
15.38
資産総額 (百万 USD) ( 11/22/2017)
132.449
設定日
08/15/2007
直近配当額 ( 12/27/2016)
0.016337
直近配当利回り(税込)
0.11%
ファンドマネージャ
KEVIN M CHIN / BRIAN R KEELEY
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.39%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Keeley Small-Mid Cap Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest no less than 80% of its assets in common stocks and other equity type securities of small and mid-size market cap companies.
住所
Keeley Asset Management Corp.
401 South LaSalle Street
Suite 1201
Chicago, IL 60605
電話番号
1-312-786-5000