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Keeley Small-Mid Cap Value F

KSMVX:US
NASDAQ GM
13.02
USD
0.08
0.62%
更新日時 2019/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.76 - 13.04
1年トータルリターン
11.24%
年初来リターン
26.29%
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前日終値
12.94
52週レンジ
9.76 - 13.04
1年トータルリターン
11.50%
年初来リターン
26.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
13.02
資産総額 (百万 USD) ( 11/15/2019)
67.981
設定日
08/15/2007
直近配当額 ( 11/28/2018)
0.0344
直近配当利回り(税込)
0.26%
ファンドマネージャ
Kevin M Chin / Brian R Keeley
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.17 千 2.10 百万 3.17
23.39 千 1.86 百万 2.81
71.48 千 1.75 百万 2.65
16.99 千 1.74 百万 2.63
40.72 千 1.70 百万 2.57
11.95 千 1.55 百万 2.34
67.23 千 1.54 百万 2.33
7.42 千 1.50 百万 2.26
37.27 千 1.48 百万 2.23
14.78 千 1.47 百万 2.22
企業概要
Keeley Small-Mid Cap Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest no less than 80% of its assets in common stocks and other equity type securities of small and mid-size market cap companies.
住所
Keeley Asset Management Corp.
401 South LaSalle Street
Suite 1201
Chicago, IL 60605
電話番号
1-312-786-5000