Kesem KTF 00 Makam

KSMAKAM:IT
110.56
ILs
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更新日時 13:59 JST 2017/06/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
110.45 - 110.57
1年トータルリターン
0.09%
年初来リターン
0.06%
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前日終値
110.56
52週レンジ
110.45 - 110.57
1年トータルリターン
0.09%
年初来リターン
0.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/27/2017)
110.56
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
39.000
設定日
11/19/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.75 千 4.75 百万 9.81
157.95 千 4.38 百万 9.04
4.32 千 4.32 百万 8.92
4.32 千 4.32 百万 8.92
3.89 千 3.89 百万 8.03
3.89 千 3.89 百万 8.03
3.89 千 3.89 百万 8.03
3.89 千 3.89 百万 8.03
3.03 千 3.02 百万 6.24
3.03 千 3.02 百万 6.24
企業概要
Kesem KTF 00 Makam is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Short Term Treasury Bill Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in short term treasury bills.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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