Kesem Ktf Tel Bond CPI-Linke

KSKTBCL:IT
114.13
ILs
0.06
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
110.08 - 114.29
1年トータルリターン
2.85%
年初来リターン
3.15%
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前日終値
114.07
52週レンジ
110.08 - 114.29
1年トータルリターン
2.88%
年初来リターン
3.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
114.13
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
146.400
設定日
11/29/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
407.46 千 13.28 百万 8.66
4.76 千 4.75 百万 3.09
2.63 千 4.41 百万 2.87
3.75 千 3.85 百万 2.51
3.44 千 3.63 百万 2.36
2.73 千 3.55 百万 2.31
2.45 千 3.07 百万 2.00
2.48 千 2.89 百万 1.88
2.82 千 2.88 百万 1.88
2.65 千 2.88 百万 1.87
企業概要
Kesem Ktf Tel Bond CPI-Linked is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to try to achieve a better return than the rate of change of the CPI-linked Tel Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in bonds included in the CPI-linked Tel Bond Index.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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