Kesem Ktf Tel Bond CPI-Linke

KSKTBCL:IT
117.35
ILs
0.01
0.01%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.63 - 117.55
1年トータルリターン
3.17%
年初来リターン
0.63%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
117.34
52週レンジ
113.63 - 117.55
1年トータルリターン
3.23%
年初来リターン
0.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
117.35
資産総額 (百万 ILS) ( 06/29/2018)
129.137
設定日
11/29/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
379.48 千 12.57 百万 9.48
2.18 千 3.97 百万 2.99
3.95 千 3.96 百万 2.99
3.32 千 3.41 百万 2.57
3.11 千 3.24 百万 2.45
1.90 千 3.03 百万 2.29
2.26 千 2.88 百万 2.17
2.15 千 2.69 百万 2.03
2.03 千 2.54 百万 1.92
2.14 千 2.50 百万 1.89
企業概要
Kesem Ktf Tel Bond CPI-Linked is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to try to achieve a better return than the rate of change of the CPI-linked Tel Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in bonds included in the CPI-linked Tel Bond Index.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
-
Webサイト
-