Kesem Ktf Tel Bond CPI-Linke

KSKTBCL:IT
113.65
ILs
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更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
110.08 - 114.29
1年トータルリターン
2.01%
年初来リターン
2.72%
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前日終値
113.68
52週レンジ
110.08 - 114.29
1年トータルリターン
2.08%
年初来リターン
2.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
113.65
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
149.400
設定日
11/29/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
407.46 千 13.16 百万 8.65
4.78 千 4.77 百万 3.13
2.64 千 4.49 百万 2.95
3.76 千 3.87 百万 2.54
3.48 千 3.65 百万 2.40
2.74 千 3.55 百万 2.33
2.74 千 3.18 百万 2.09
2.46 千 3.14 百万 2.06
2.49 千 2.95 百万 1.94
2.83 千 2.88 百万 1.89
企業概要
Kesem Ktf Tel Bond CPI-Linked is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to try to achieve a better return than the rate of change of the CPI-linked Tel Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in bonds included in the CPI-linked Tel Bond Index.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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