Kesem Ktf Tel Bond CPI-Linke

KSKTBCL:IT
111.94
ILs
0.12
0.11%
更新日時 13:59 JST 2017/03/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
108.80 - 112.25
1年トータルリターン
2.86%
年初来リターン
1.17%
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前日終値
112.06
52週レンジ
108.80 - 112.25
1年トータルリターン
2.79%
年初来リターン
1.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 03/23/2017)
111.94
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
151.600
設定日
11/29/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
329.08 千 10.39 百万 6.88
4.87 千 4.76 百万 3.15
2.93 千 4.65 百万 3.08
4.48 千 4.54 百万 3.01
2.69 千 4.15 百万 2.75
2.79 千 3.59 百万 2.38
2.79 千 3.19 百万 2.11
2.50 千 3.13 百万 2.07
2.53 千 2.93 百万 1.94
2.89 千 2.90 百万 1.92
企業概要
Kesem Ktf Tel Bond CPI-Linked is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to try to achieve a better return than the rate of change of the CPI-linked Tel Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in bonds included in the CPI-linked Tel Bond Index.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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