Kesem Ktf Tel Bond CPI-Linke

KSKTBCL:IT
111.61
ILs
0.07
0.06%
更新日時 14:59 JST 2017/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
107.00 - 111.65
1年トータルリターン
4.31%
年初来リターン
0.88%
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前日終値
111.54
52週レンジ
107.00 - 111.65
1年トータルリターン
4.37%
年初来リターン
0.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 02/22/2017)
111.61
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
153.700
設定日
11/29/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
293.27 千 9.23 百万 6.15
4.88 千 4.78 百万 3.18
2.94 千 4.67 百万 3.11
4.48 千 4.54 百万 3.02
2.70 千 4.10 百万 2.73
2.79 千 3.59 百万 2.39
2.80 千 3.20 百万 2.13
2.51 千 3.13 百万 2.08
2.54 千 2.93 百万 1.95
2.89 千 2.90 百万 1.93
企業概要
Kesem Ktf Tel Bond CPI-Linked is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to try to achieve a better return than the rate of change of the CPI-linked Tel Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in bonds included in the CPI-linked Tel Bond Index.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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