Kesem Ktf Tel Bond CPI-Linke

KSKTBCL:IT
110.48
ILs
0.09
0.08%
更新日時 14:59 JST 2016/12/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.74 - 111.54
1年トータルリターン
1.70%
年初来リターン
2.21%
前日終値
110.39
52週レンジ
105.74 - 111.54
1年トータルリターン
1.57%
年初来リターン
2.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/01/2016)
110.48
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
148.400
設定日
11/29/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
270.72 千 8.62 百万 5.97
4.76 千 4.72 百万 3.27
2.87 千 4.59 百万 3.18
4.37 千 4.49 百万 3.11
2.63 千 4.09 百万 2.83
2.72 千 3.58 百万 2.48
2.45 千 3.15 百万 2.18
2.73 千 3.14 百万 2.18
2.48 千 2.94 百万 2.03
2.82 千 2.90 百万 2.01
企業概要
Kesem Ktf Tel Bond CPI-Linked is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to try to achieve a better return than the rate of change of the CPI-linked Tel Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in bonds included in the CPI-linked Tel Bond Index.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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